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      平安興鑫回報一年定開混合
      011392
      混合型
      中風險

      基金凈值 (2024-07-01)

      0.5446

      日漲跌幅

      0.59%

      近1月: -5.40%
      近3月: -11.37%
      近6月: -3.64%
      近1年: -21.67%
      今年以來: -3.64%
      成立以來: -45.54%
      基金凈值 累計凈值
      30天 90天 180天 1年 成立以來
      基金經理

      俞瑤

      任職時間:2015年9月至今

      俞瑤女士,香港科技大學投資管理專業碩士,曾先后擔任南京證券股份有限公司投資顧問、深圳市萬博匯投資控股有限公司運營風險管理經理、天風證券股份有限公司項目經理。2015年9月加入平安基金管理有限公司,曾擔任投資經理,現任平安深證300指數增強型證券投資基金(2021-11-04至今)、平安滬深300指數量化增強證券投資基金(2021-11-04至今)、平安中證500指數增強型發起式證券投資基金(2021-11-04至今)、平安興鑫回報一年定期開放混合型證券投資基金(2023-07-07至今)、平安中證2000增強策略交易型開放式指數證券投資基金(2023-12-27至今)基金經理。

      王華

      任職時間:2023年3月至今

      王華先生,哈爾濱工業大學金融學專業碩士,曾擔任招商基金管理有限公司風險管理部資深經理、深圳睿泉毅信投資管理有限公司研究部高級研究員、招商基金管理有限公司研究員、基金經理助理、投資經理、天弘基金管理有限公司基金經理助理、基金經理。2023年3月加入平安基金管理有限公司,現任平安興鑫回報一年定期開放混合型證券投資基金(2023-11-13至今)、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金(2023-12-25至今)、平安均衡成長2年持有期混合型證券投資基金(2024-04-18至今)基金經理。

      基金概況
      基金凈值
      費率結構
      基金分紅
      投資組合
      基金公告
      銷售機構
      基金全稱 平安興鑫回報一年定期開放混合型證券投資基金
      基金簡稱 平安興鑫回報一年定開混合 單位面值 1元
      基金代碼 011392 存續期限 不定期
      基金類型 混合型 基金風險等級 中風險
      運作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
      成立時間 2021-03-23 基金托管人 興業銀行股份有限公司
      業績比較基準 滬深300指數收益率×70%+中證全債指數收益率×25%+ 恒生指數收益率(經匯率調整)×5%
      投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、港股通標的股票、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、分離交易可轉換債券、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券等中國證監會允許投資的債券等)、資產支持證券、信用衍生品、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、現金等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金可以根據有關法律法規的規定進行融資及轉融通證券出借業務交易。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為:封閉期內,股票資產占基金資產的比例為60%-100%(在開放期開始前一個月和結束后一個月以及開放期內基金投資不受該比例限制),其中投資港股通標的股票不超過股票資產的50%。 開放期內,每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券;封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金;前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或中國證監會允許,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
      風險收益特征 本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金若投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
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