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      平安中債1-3年國開債指數 A
      014081
      債券型
      中低風險

      基金凈值 (2024-07-22)

      1.0768

      日漲跌幅

      0.13%

      近1月: 0.15%
      近3月: 0.69%
      近6月: 2.49%
      近1年: 3.72%
      今年以來: 2.60%
      成立以來: 8.73%
      基金凈值 累計凈值
      30天 90天 180天 1年 成立以來
      基金經理

      李瑾懿

      任職時間:2020年12月至今

      李瑾懿女士,南開大學精算學碩士。先后擔任中國工商銀行北京市分行商務中心區支行國際業務崗、中國農業銀行總行資產管理部投資經理、中郵創業基金管理有限公司固定收益投資經理助理、中加基金管理有限公司固定收益部投資經理、基金經理。2020年12月加入平安基金管理有限公司,現任平安惠軒純債債券型證券投資基金(2022-05-12至今)、平安惠安純債債券型證券投資基金(2022-05-12至今)、平安惠融純債債券型證券投資基金(2022-05-12至今)、平安合泰3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2022-05-12至今)、平安惠銘純債債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安增鑫六個月定期開放債券型證券投資基金(2023-06-28至今)、平安惠潤純債債券型證券投資基金(2023-11-27至今)、平安惠旭純債債券型證券投資基金(2023-11-28至今)、平安合錦定期開放債券型發起式證券投資基金(2024-02-27至今)、平安中債1-3年國開行債券指數證券投資基金(2024-02-27至今)基金經理。

      基金概況
      基金凈值
      費率結構
      基金分紅
      投資組合
      基金公告
      銷售機構
      基金全稱 平安中債1-3年國開行債券指數證券投資基金(A類)
      基金簡稱 平安中債1-3年國開債指數 A 單位面值 1元
      基金代碼 014081 存續期限 不定期
      基金類型 債券型 基金風險等級 中低風險
      運作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
      成立時間 2021-11-26 基金托管人 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
      業績比較基準 95%×中債-1-3年國開行債券指數收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后)。
      投資范圍 本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券。為了更好地實現投資目標,本基金還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的國債、政策性金融債、央行票據、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款(包括協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)以及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不投資于股票等權益類資產。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%,投資于待償期在1年-3年(包含1年和3年)的標的指數成份券和備選成份券的比例不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會以后允許變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
      風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金跟蹤中債-1-3 年國開行債券指數,主要投資于標的指數成份券及備選成份券,其風險收益特征與標的指數所表征的債券市場組合的風險收益特征相似。
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