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      平安日鑫 C
      015021
      貨幣型
      低風險

      萬份收益 (2024-07-17)

      0.4262

      七日年化收益率

      1.597%

      近1月: 0.14%
      近3月: 0.43%
      近6月: 0.93%
      近1年: 1.95%
      今年以來: 1.03%
      成立以來: 4.81%
      萬份收益 七日年化收益率(%)
      30天 90天 180天 1年 成立以來
      基金經理

      羅薇

      任職時間:2020年11月至今

      羅薇女士,新南威爾士大學金融會計學專業碩士,曾任紅塔紅土基金管理有限公司固定收益交易員、基金經理助理、基金經理。2020年11月加入平安基金管理有限公司,現任平安交易型貨幣市場基金(2022-05-24至今)、平安日增利貨幣市場基金(2022-06-13至今)、平安合豐定期開放純債債券型發起式證券投資基金(2022-06-17至今)、平安惠鴻純債債券型證券投資基金(2022-07-01至今)、平安合慧定期開放純債債券型發起式證券投資基金(2022-07-01至今)、平安惠隆純債債券型證券投資基金(2022-07-01至今)、平安惠興純債債券型證券投資基金(2022-07-01至今)、平安財富寶貨幣市場基金(2022-07-01至今)、平安惠信3個月定期開放債券型證券投資基金(2022-11-07至今)基金經理。

      基金概況
      基金凈值
      費率結構
      基金分紅
      投資組合
      基金公告
      銷售機構
      基金全稱 平安交易型貨幣市場基金(C類)
      基金簡稱 平安日鑫 C 單位面值 1元
      基金代碼 015021 存續期限 不定期
      基金類型 貨幣型 基金風險等級 低風險
      運作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
      成立時間 2022-02-08 基金托管人 國泰君安證券股份有限公司
      業績比較基準 同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后)。
      投資范圍 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金、期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單;剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券;以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
      風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。
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