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追求收益
平安策略先鋒
321.84%
成立以來
適應多種市場風格
平安新興產業
5.57%
成立以來
重點關注科技新興成長行業
平安睿享文娛A
86.91%
成立以來
回撤控制優秀 適應多種市場風格
平安醫療健康
49.18%
成立以來（2017-11-24成立）
行業估值吸引力凸顯
基金產品
| 名稱 | 凈值日期 | (百)萬份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
場內貨幣（場內簡稱：場內貨幣ETF） 511700 |
2024-08-23 | 0.4766 | 1.761% | 1.00% | 2.17% | 24.37% | 購買 定投 | |
|
平安財富寶貨幣 A 000759 |
2024-08-23 | 0.4843 | 1.796% | 1.01% | 2.18% | 35.53% | 購買 定投 | |
|
平安財富寶貨幣C 012470 |
2024-08-23 | 0.4187 | 1.552% | 0.89% | 1.93% | 6.59% | 購買 定投 | |
|
平安金管家貨幣 A 003465 |
2024-08-23 | 0.3951 | 1.593% | 0.94% | 2.03% | 23.81% | 購買 定投 | |
|
平安金管家貨幣C 007730 |
2024-08-23 | 0.3422 | 1.389% | 0.84% | 1.83% | 11.03% | 購買 定投 | |
|
平安日鑫 A 003034 |
2024-08-23 | 0.4766 | 1.761% | 1.00% | 2.17% | 24.37% | 購買 定投 | |
|
平安日鑫 C 015021 |
2024-08-23 | 0.4112 | 1.517% | 0.88% | 1.92% | 4.97% | 購買 定投 | |
|
平安日增利貨幣 A 000379 |
2024-08-23 | 0.3604 | 1.331% | 0.79% | 1.74% | 35.01% | 購買 定投 | |
|
平安日增利貨幣 B 010208 |
2024-08-23 | 0.4277 | 1.571% | 0.91% | 1.99% | 8.62% | 購買 定投 | |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上證紅利低波動指數 A 020456 |
2024-08-23 | 0.9913 | 0.9913 | -0.10% | -- | -- | -0.77% | 購買 定投 |
|
平安上證紅利低波動指數 C 020457 |
2024-08-23 | 0.9900 | 0.9900 | -0.10% | -- | -- | -0.90% | 購買 定投 |
|
平安先進制造主題股票發起 A 019457 |
2024-08-23 | 0.7309 | 0.7309 | -0.27% | -12.42% | -- | -26.71% | 購買 定投 |
|
平安先進制造主題股票發起 C 019458 |
2024-08-23 | 0.7274 | 0.7274 | -0.26% | -12.68% | -- | -27.07% | 購買 定投 |
|
平安醫藥精選股票 A 020458 |
2024-08-23 | 0.9894 | 0.9894 | -1.50% | -- | -- | 0.45% | 購買 定投 |
|
平安醫藥精選股票 C 020459 |
2024-08-23 | 0.9882 | 0.9882 | -1.51% | -- | -- | 0.34% | 購買 定投 |
|
平安中證500指數增強 A 009336 |
2024-08-23 | 0.8657 | 0.8657 | -0.11% | -9.80% | -20.35% | -13.33% | 購買 定投 |
|
平安中證500指數增強 C 009337 |
2024-08-23 | 0.8473 | 0.8473 | -0.13% | -10.02% | -20.74% | -15.16% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業指數 A 012722 |
2024-08-22 | 0.4462 | 0.4462 | -1.65% | -20.67% | -36.70% | -55.38% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業指數 C 012723 |
2024-08-22 | 0.4427 | 0.4427 | -1.66% | -20.77% | -36.86% | -55.73% | 購買 定投 |
|
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 A 013873 |
2024-08-23 | 0.4806 | 0.4806 | -0.37% | -21.89% | -26.26% | -51.76% | 購買 定投 |
|
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 C 013874 |
2024-08-23 | 0.4760 | 0.4760 | -0.35% | -22.07% | -26.56% | -52.23% | 購買 定投 |
|
平安股息精選滬港深股票A 004403 |
2024-08-23 | 1.2892 | 1.2892 | -0.03% | -2.08% | 0.79% | 28.97% | 購買 定投 |
|
平安股息精選滬港深股票C 004404 |
2024-08-23 | 1.2100 | 1.2100 | -0.04% | -2.47% | -- | 21.05% | 購買 定投 |
|
平安滬深300指數量化增強A 005113 |
2024-08-23 | 1.0650 | 1.0650 | 0.29% | -2.68% | -9.52% | 6.19% | 購買 定投 |
|
平安滬深300指數量化增強C 005114 |
2024-08-23 | 1.0257 | 1.0257 | 0.29% | -2.92% | -9.97% | 2.27% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈靈活配置混合 A 002537 |
2024-08-23 | 1.6528 | 1.6528 | -0.37% | -9.43% | -22.74% | 65.90% | 購買 定投 |
|
平安安盈靈活配置混合 C 014051 |
2024-08-23 | 1.6327 | 1.6327 | -0.37% | -9.61% | -23.05% | -42.94% | 購買 定投 |
|
平安策略回報混合 A 017549 |
2024-08-23 | 0.8759 | 0.8759 | -0.36% | -2.81% | -12.09% | -12.09% | 購買 定投 |
|
平安策略回報混合 C 017550 |
2024-08-23 | 0.8686 | 0.8686 | -0.36% | -3.20% | -12.81% | -12.82% | 購買 定投 |
|
平安策略優選1年持有混合A 015485 |
2024-08-23 | 0.7045 | 0.7045 | -0.38% | -2.69% | -17.61% | -29.28% | 購買 定投 |
|
平安策略優選1年持有混合C 015486 |
2024-08-23 | 0.6955 | 0.6955 | -0.38% | -3.08% | -18.28% | -30.18% | 購買 定投 |
|
平安成長龍頭1年持有混合 A 013687 |
2024-08-23 | 0.5191 | 0.5191 | -0.72% | -11.98% | -24.66% | -47.71% | 購買 定投 |
|
平安成長龍頭1年持有混合 C 013688 |
2024-08-23 | 0.5079 | 0.5079 | -0.72% | -12.33% | -25.25% | -48.84% | 購買 定投 |
|
平安低碳經濟混合A 009878 |
2024-08-23 | 0.7815 | 0.7815 | 0.15% | -3.96% | -15.58% | -21.97% | 購買 定投 |
|
平安低碳經濟混合C 009879 |
2024-08-23 | 0.7567 | 0.7567 | 0.15% | -4.34% | -16.26% | -24.45% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2024-08-23 | 1.0547 | 1.0547 | 0.28% | 1.62% | 4.63% | -2.94% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2024-08-23 | 1.0565 | 1.0565 | 0.28% | 1.63% | 4.67% | -2.77% | 購買 定投 |
|
平安估值精選混合A 007893 |
2024-08-23 | 0.9004 | 0.9494 | 0.27% | -10.59% | -20.22% | -5.91% | 購買 定投 |
|
平安估值精選混合C 007894 |
2024-08-23 | 0.9113 | 0.9113 | 0.28% | -10.96% | -20.86% | -9.13% | 購買 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2024-08-23 | 0.9212 | 0.9212 | 0.03% | -0.80% | -3.13% | -7.91% | 購買 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2024-08-23 | 0.9097 | 0.9097 | 0.02% | -1.04% | -3.62% | -9.05% | 購買 定投 |
|
平安恒澤混合 A 009671 |
2024-08-23 | 1.0176 | 1.0176 | -0.04% | 1.62% | -1.22% | 1.81% | 購買 定投 |
|
平安恒澤混合C 009672 |
2024-08-23 | 0.9970 | 0.9970 | -0.04% | 1.37% | -1.72% | -0.26% | 購買 定投 |
|
平安價值成長混合 A 010126 |
2024-08-23 | 0.6165 | 0.6165 | -0.67% | -11.40% | -24.03% | -37.93% | 購買 定投 |
|
平安價值成長混合 C 010127 |
2024-08-23 | 0.5974 | 0.5974 | -0.69% | -11.76% | -24.64% | -39.84% | 購買 定投 |
|
平安價值回報混合 A 013767 |
2024-08-23 | 0.8997 | 0.8997 | -0.03% | -1.11% | 0.90% | -10.00% | 購買 定投 |
|
平安價值回報混合 C 013768 |
2024-08-23 | 0.8828 | 0.8828 | -0.04% | -1.49% | 0.10% | -11.68% | 購買 定投 |
|
平安價值領航混合A 015510 |
2024-08-23 | 0.7866 | 0.7866 | 0.14% | -3.43% | -15.33% | -21.45% | 購買 定投 |
|
平安價值領航混合C 015511 |
2024-08-23 | 0.7756 | 0.7756 | 0.12% | -3.82% | -16.01% | -22.54% | 購買 定投 |
|
平安價值遠見混合 A 019952 |
2024-08-23 | 1.0061 | 1.0061 | 0.47% | 0.13% | -- | 0.13% | 購買 定投 |
|
平安價值遠見混合 C 019953 |
2024-08-23 | 1.0029 | 1.0029 | 0.48% | -0.19% | -- | -0.19% | 購買 定投 |
|
平安匠心優選混合 A 008949 |
2024-08-23 | 0.7878 | 1.0248 | -0.70% | -3.27% | -17.08% | -3.83% | 購買 定投 |
|
平安匠心優選混合C 008950 |
2024-08-23 | 0.7602 | 0.9952 | -0.71% | -3.66% | -17.74% | -7.23% | 購買 定投 |
|
平安均衡成長2年持有混合 A 015699 |
2024-08-23 | 0.5560 | 0.5560 | -0.76% | -8.01% | -26.05% | -43.97% | 購買 定投 |
|
平安均衡成長2年持有混合 C 015700 |
2024-08-23 | 0.5491 | 0.5491 | -0.75% | -8.28% | -26.50% | -44.67% | 購買 定投 |
|
平安均衡優選1年持有混合 A 013023 |
2024-08-23 | 0.4628 | 0.4628 | 0.32% | -6.78% | -25.53% | -53.87% | 購買 定投 |
|
平安均衡優選1年持有混合 C 013024 |
2024-08-23 | 0.4521 | 0.4521 | 0.33% | -7.16% | -26.14% | -54.94% | 購買 定投 |
|
平安科技創新混合 A 009008 |
2024-08-23 | 0.9963 | 0.9963 | -0.34% | -4.96% | -22.99% | -0.03% | 購買 定投 |
|
平安科技創新混合 C 009009 |
2024-08-23 | 0.9614 | 0.9614 | -0.34% | -5.33% | -23.61% | -3.53% | 購買 定投 |
|
平安靈活配置混合 C 015078 |
2024-08-23 | 1.0056 | 1.0056 | -0.22% | -8.14% | -24.23% | -38.04% | 購買 定投 |
|
平安品質優選混合 A 014460 |
2024-08-23 | 0.5951 | 0.5951 | -0.36% | -2.52% | -19.66% | -40.27% | 購買 定投 |
|
平安品質優選混合 C 014461 |
2024-08-23 | 0.5826 | 0.5826 | -0.35% | -2.93% | -20.31% | -41.53% | 購買 定投 |
|
平安瑞興1年持有混合 A 010056 |
2024-08-23 | 1.2780 | 1.2780 | 0.00% | 6.11% | 10.82% | 27.81% | 購買 定投 |
|
平安瑞興1年持有混合 C 010057 |
2024-08-23 | 1.2545 | 1.2545 | 0.00% | 5.90% | 10.32% | 25.46% | 購買 定投 |
|
平安睿享成長混合 A 011828 |
2024-08-23 | 0.5179 | 0.5179 | -0.69% | -11.86% | -24.56% | -47.85% | 購買 定投 |
|
平安睿享成長混合 C 011829 |
2024-08-23 | 0.5054 | 0.5054 | -0.68% | -12.21% | -25.16% | -49.11% | 購買 定投 |
|
平安穩健增長混合 A 010242 |
2024-08-23 | 0.8071 | 0.8071 | 0.02% | -2.32% | -5.34% | -19.31% | 購買 定投 |
|
平安穩健增長混合 C 010243 |
2024-08-23 | 0.7898 | 0.7898 | 0.02% | -2.61% | -5.92% | -21.04% | 購買 定投 |
|
平安新興產業混合（LOF）（場內簡稱：新興平安，擴位證券簡稱：平安新興產業LOF） 501099 |
2024-08-23 | 1.0520 | 1.0520 | -0.35% | -5.07% | -22.93% | 5.57% | 購買 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2024-08-23 | 1.0110 | 1.0110 | -0.04% | 2.79% | 5.64% | 1.14% | 購買 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2024-08-23 | 1.0026 | 1.0026 | -0.04% | 2.78% | 5.62% | 0.30% | 購買 定投 |
|
平安興奕成長1年持有混合 A 014811 |
2024-08-22 | 0.6515 | 0.6515 | -0.91% | -2.26% | -17.84% | -34.85% | 購買 定投 |
|
平安興奕成長1年持有混合 C 014812 |
2024-08-22 | 0.6382 | 0.6382 | -0.91% | -2.65% | -18.50% | -36.18% | 購買 定投 |
|
平安研究精選混合 A 011807 |
2024-08-23 | 0.7716 | 0.7716 | -0.07% | -5.68% | -10.03% | -22.78% | 購買 定投 |
|
平安研究精選混合 C 011808 |
2024-08-23 | 0.7517 | 0.7517 | -0.08% | -6.05% | -10.74% | -24.77% | 購買 定投 |
|
平安研究睿選混合 A 009661 |
2024-08-23 | 0.5112 | 0.5112 | -0.33% | -11.24% | -28.93% | -48.71% | 購買 定投 |
|
平安研究睿選混合 C 009662 |
2024-08-23 | 0.4988 | 0.4988 | -0.32% | -11.51% | -29.36% | -49.96% | 購買 定投 |
|
平安研究優選混合 A 017532 |
2024-08-23 | 0.7638 | 0.7638 | -0.05% | -6.12% | -10.57% | -23.58% | 購買 定投 |
|
平安研究優選混合 C 017533 |
2024-08-23 | 0.7552 | 0.7552 | -0.04% | -6.50% | -11.29% | -24.45% | 購買 定投 |
|
平安研究智選混合 A 021576 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安研究智選混合 C 021577 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安優勢回報1年持有混合 A 012985 |
2024-08-23 | 0.5048 | 0.5048 | -0.70% | -11.38% | -24.49% | -49.16% | 購買 定投 |
|
平安優勢回報1年持有混合 C 012986 |
2024-08-23 | 0.4928 | 0.4928 | -0.72% | -11.72% | -25.08% | -50.36% | 購買 定投 |
|
平安優勢領航1年持有混合 A 012917 |
2024-08-23 | 0.5303 | 0.5303 | -0.71% | -11.08% | -23.65% | -46.59% | 購買 定投 |
|
平安優勢領航1年持有混合 C 012918 |
2024-08-23 | 0.5177 | 0.5177 | -0.71% | -11.44% | -24.27% | -47.86% | 購買 定投 |
|
平安優質企業混合 A 012475 |
2024-08-23 | 0.5282 | 0.5282 | -0.28% | -11.62% | -19.43% | -47.03% | 購買 定投 |
|
平安優質企業混合 C 012476 |
2024-08-23 | 0.5153 | 0.5153 | -0.29% | -11.95% | -20.06% | -48.32% | 購買 定投 |
|
平安中證同業存單AAA指數7天持有期 015645 |
2024-08-23 | 1.0463 | 1.0463 | 0.01% | 0.94% | 1.82% | 4.62% | 購買 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2024-08-23 | 0.9297 | 0.9297 | -0.11% | -0.72% | -4.71% | -6.92% | 購買 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2024-08-23 | 0.9133 | 0.9133 | -0.10% | -0.98% | -5.19% | -8.57% | 購買 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2024-08-23 | 0.9850 | 1.0146 | -0.12% | -10.23% | -13.05% | 1.53% | 購買 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2024-08-23 | 0.9775 | 0.9775 | -0.12% | -10.26% | -13.12% | -5.73% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2024-08-23 | 1.0650 | 1.0650 | -0.03% | -8.51% | -11.59% | 6.54% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2024-08-23 | 1.0285 | 1.0285 | -0.03% | -8.70% | -11.96% | 2.89% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2024-08-23 | 1.0437 | 1.0437 | -0.03% | -8.56% | -11.69% | 1.39% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2024-08-23 | 1.5551 | 1.5551 | -0.03% | 1.40% | 5.82% | 55.56% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2024-08-23 | 1.5239 | 1.5239 | -0.03% | 1.20% | 5.39% | 52.44% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2024-08-23 | 1.5472 | 1.5472 | -0.03% | 1.35% | 5.71% | 31.75% | 購買 定投 |
|
平安安享靈活配置混合A 002282 |
2024-08-23 | 1.1046 | 1.1646 | 0.80% | -9.05% | -5.64% | 14.62% | 購買 定投 |
|
平安安享靈活配置混合C 007663 |
2024-08-23 | 1.0998 | 1.1598 | 0.79% | -9.09% | -5.73% | 7.94% | 購買 定投 |
|
平安安心靈活配置混合A 002304 |
2024-08-23 | 0.6661 | 0.9461 | 0.24% | -15.69% | -31.43% | -16.27% | 購買 定投 |
|
平安安心靈活配置混合C 007048 |
2024-08-23 | 0.6629 | 0.9429 | 0.24% | -15.74% | -31.50% | -19.18% | 購買 定投 |
|
平安策略先鋒混合 700003 |
2024-08-23 | 3.8400 | 3.9400 | -0.46% | -1.35% | -17.22% | 321.83% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（場內簡稱：平安鼎弘，擴位證券簡稱：鼎弘LOF） 167003 |
2024-08-23 | 1.0554 | 1.0554 | 0.28% | 1.63% | 4.64% | 5.24% | 購買 定投 |
|
平安鼎泰混合（場內簡稱：平安鼎泰，擴位證券簡稱：鼎泰LOF） 167001 |
2024-08-23 | 1.1720 | 1.1720 | -0.18% | -9.13% | -17.14% | 17.42% | 購買 定投 |
|
平安鼎越混合（場內簡稱：平安鼎越，擴位證券簡稱：鼎越LOF） 167002 |
2024-08-23 | 1.9461 | 1.9461 | 0.42% | -9.92% | -4.86% | 93.78% | 購買 定投 |
|
平安港股通紅利精選混合發起式 A 021046 |
2024-08-23 | 1.0855 | 1.0855 | 0.20% | -- | -- | 8.33% | 購買 定投 |
|
平安港股通紅利精選混合發起式 C 021047 |
2024-08-23 | 1.0839 | 1.0839 | 0.20% | -- | -- | 8.17% | 購買 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2024-08-23 | 1.1025 | 1.1025 | -0.32% | -11.24% | -29.09% | 10.61% | 購買 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2024-08-23 | 1.0522 | 1.0522 | -0.33% | -11.59% | -29.65% | 5.57% | 購買 定投 |
|
平安估值優勢混合 A 006457 |
2024-08-23 | 1.2829 | 1.2829 | -0.10% | -3.93% | 1.11% | 28.42% | 購買 定投 |
|
平安估值優勢混合 C 006458 |
2024-08-23 | 1.2691 | 1.2691 | -0.10% | -4.07% | 0.80% | 27.04% | 購買 定投 |
|
平安核心優勢混合A 006720 |
2024-08-23 | 1.3414 | 1.3414 | -2.07% | 3.38% | -20.07% | 36.98% | 購買 定投 |
|
平安核心優勢混合C 006721 |
2024-08-23 | 1.2774 | 1.2774 | -2.07% | 2.97% | -20.70% | 30.45% | 購買 定投 |
|
平安靈活配置混合 A 700004 |
2024-08-23 | 1.0205 | 1.2726 | -0.22% | -7.88% | -23.78% | 27.54% | 購買 定投 |
|
平安瑞尚六個月持有混合 A 010239 |
2024-08-22 | 1.0197 | 1.0197 | -0.20% | 11.51% | 9.84% | 1.97% | 購買 定投 |
|
平安瑞尚六個月持有混合 C 010244 |
2024-08-22 | 1.0012 | 1.0012 | -0.20% | 11.25% | 9.30% | 0.12% | 購買 定投 |
|
平安睿享文娛混合A 002450 |
2024-08-23 | 1.2550 | 2.0520 | -0.31% | -11.40% | -23.22% | 86.91% | 購買 定投 |
|
平安睿享文娛混合C 002451 |
2024-08-23 | 1.4670 | 1.8530 | -0.27% | -11.81% | -24.01% | 74.12% | 購買 定投 |
|
平安消費精選混合 A 002598 |
2024-08-23 | 0.7413 | 0.5978 | 0.33% | -15.60% | -31.97% | -40.42% | 購買 定投 |
|
平安消費精選混合 C 002599 |
2024-08-23 | 0.7206 | 0.5807 | 0.33% | -15.86% | -32.38% | -42.12% | 購買 定投 |
|
平安新鑫先鋒混合A 000739 |
2024-08-23 | 1.8830 | 1.9990 | -0.10% | -7.38% | -10.47% | 98.65% | 購買 定投 |
|
平安新鑫先鋒混合C 001515 |
2024-08-23 | 1.8240 | 1.9160 | -0.05% | -7.59% | -10.83% | 7.46% | 購買 定投 |
|
平安新鑫優選混合 A 018714 |
2024-08-23 | 0.8694 | 0.8694 | -0.08% | -5.53% | -12.98% | -12.99% | 購買 定投 |
|
平安新鑫優選混合 C 018715 |
2024-08-23 | 0.8622 | 0.8622 | -0.09% | -5.90% | -13.69% | -13.70% | 購買 定投 |
|
平安興鑫回報一年定開混合 011392 |
2024-08-23 | 0.5113 | 0.5113 | -0.62% | -5.64% | -19.89% | -48.55% | 購買 定投 |
|
平安行業先鋒混合 700001 |
2024-08-23 | 1.4140 | 1.6940 | 0.21% | -4.72% | -12.84% | 80.64% | 購買 定投 |
|
平安醫療健康混合 A 003032 |
2024-08-23 | 1.4609 | 1.4609 | -2.07% | 3.91% | 1.15% | 49.17% | 購買 定投 |
|
平安醫療健康混合 C 020137 |
2024-08-23 | 1.4572 | 1.4572 | -2.08% | 3.71% | -- | -13.70% | 購買 定投 |
|
平安優勢產業混合A 006100 |
2024-08-23 | 1.4312 | 1.6862 | -0.63% | -11.30% | -23.98% | 71.06% | 購買 定投 |
|
平安優勢產業混合C 006101 |
2024-08-23 | 1.3602 | 1.6092 | -0.65% | -11.64% | -24.58% | 62.33% | 購買 定投 |
|
平安智慧中國混合 001297 |
2024-08-23 | 0.5570 | 0.5570 | -0.17% | -10.00% | -24.89% | -44.20% | 購買 定投 |
|
平安轉型創新混合A 004390 |
2024-08-23 | 2.1524 | 2.2424 | -0.37% | -1.59% | -17.84% | 135.08% | 購買 定投 |
|
平安轉型創新混合C 004391 |
2024-08-23 | 2.0482 | 2.1332 | -0.37% | -1.97% | -18.51% | 122.73% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融債債券 D 019591 |
2024-08-23 | 1.0803 | 1.0870 | 0.06% | 1.84% | -- | 1.68% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融債債券 A 007859 |
2024-08-23 | 1.1046 | 1.2173 | 0.04% | 3.44% | 6.15% | 22.11% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融債債券 C 007860 |
2024-08-23 | 1.1937 | 1.2037 | 0.04% | 3.37% | 6.04% | 20.35% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融債債券 E 021970 |
2024-08-23 | 1.1045 | 1.1045 | 0.04% | -- | -- | -0.04% | 購買 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金債指數 A 021507 |
2024-08-23 | 1.0048 | 1.0048 | 0.06% | -- | -- | 0.42% | 購買 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金債指數 C 021508 |
2024-08-23 | 1.0044 | 1.0044 | 0.06% | -- | -- | 0.38% | 購買 定投 |
|
平安合進1年定開債 012418 |
2024-08-23 | 1.0423 | 1.1435 | 0.08% | 2.21% | 3.93% | 14.89% | 購買 定投 |
|
平安合聚定開債 009148 |
2024-08-23 | 1.0361 | 1.1351 | 0.01% | 2.46% | 4.19% | 14.26% | 購買 定投 |
|
平安合慶定開債 009053 |
2024-08-23 | 1.0298 | 1.1918 | -0.02% | 2.81% | 5.63% | 20.42% | 購買 定投 |
|
平安合潤定開債 008594 |
2024-08-23 | 1.0768 | 1.1593 | 0.00% | 1.77% | 2.84% | 16.67% | 購買 定投 |
|
平安合順1年定開債發起式 017776 |
2024-08-23 | 1.0393 | 1.0543 | -0.01% | 2.02% | 3.17% | 5.49% | 購買 定投 |
|
平安合禧1年定開債發起式 015622 |
2024-08-23 | 1.0815 | 1.0815 | 0.06% | 2.73% | 4.77% | 8.08% | 購買 定投 |
|
平安合享1年定開債 009166 |
2024-08-23 | 1.0292 | 1.1462 | 0.01% | 2.48% | 4.66% | 15.12% | 購買 定投 |
|
平安合信定開債 004630 |
2024-08-23 | 1.1326 | 1.1994 | -0.03% | 2.18% | 3.98% | 20.87% | 購買 定投 |
|
平安合興1年定開債 009453 |
2024-08-23 | 1.0758 | 1.1319 | 0.01% | 2.65% | 4.97% | 13.55% | 購買 定投 |
|
平安惠誠債券 C 022051 |
2024-08-23 | 1.0836 | 1.0836 | 0.02% | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安惠復純債A 015830 |
2024-08-23 | 1.1061 | 1.2731 | 0.06% | 1.62% | 25.26% | 27.73% | 購買 定投 |
|
平安惠復純債C 015831 |
2024-08-23 | 1.1013 | 1.2674 | 0.07% | 1.62% | 25.10% | 27.05% | 購買 定投 |
|
平安惠合純債 007196 |
2024-08-23 | 1.1094 | 1.1744 | 0.00% | 2.44% | 4.44% | 17.90% | 購買 定投 |
|
平安惠嘉純債 A 020301 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安惠嘉純債 C 020302 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安惠瀾純債 A 007935 |
2024-08-23 | 1.1107 | 1.1957 | -0.02% | 2.01% | 3.52% | 19.95% | 購買 定投 |
|
平安惠瀾純債C 007936 |
2024-08-23 | 1.0988 | 1.1688 | -0.01% | 1.76% | 3.01% | 17.17% | 購買 定投 |
|
平安惠銘純債 009306 |
2024-08-23 | 1.0887 | 1.1797 | 0.04% | 2.24% | 4.19% | 18.46% | 購買 定投 |
|
平安惠潤純債 009509 |
2024-08-23 | 1.0641 | 1.1361 | 0.00% | 1.43% | 2.66% | 14.20% | 購買 定投 |
|
平安惠文純債 007953 |
2024-08-23 | 1.1129 | 1.1709 | -0.01% | 1.60% | 3.54% | 17.64% | 購買 定投 |
|
平安惠禧純債 A 017207 |
2024-08-23 | 1.0428 | 1.0428 | 0.06% | 2.25% | 3.87% | 4.21% | 購買 定投 |
|
平安惠禧純債 C 017208 |
2024-08-23 | 1.0391 | 1.0391 | 0.06% | 2.09% | 3.55% | 3.84% | 購買 定投 |
|
平安惠享純債 D 022021 |
2024-08-23 | 1.1289 | 1.1289 | 0.01% | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安惠信3個月定開債 A 012440 |
2024-08-23 | 1.0514 | 1.1208 | -0.02% | 3.04% | 5.83% | 12.57% | 購買 定投 |
|
平安惠信3個月定開債 C 012441 |
2024-08-23 | 1.0626 | 1.1015 | -0.03% | 2.82% | 5.26% | 10.44% | 購買 定投 |
|
平安惠軒純債 A 006264 |
2024-08-23 | 1.0622 | 1.2292 | 0.00% | 1.93% | 4.16% | 25.07% | 購買 定投 |
|
平安惠軒債券 C 021901 |
2024-08-23 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | -- | -0.06% | 購買 定投 |
|
平安惠涌純債 A 007954 |
2024-08-23 | 1.0888 | 1.1549 | 0.010% | 1.62% | 2.95% | 15.61% | 購買 定投 |
|
平安惠韻純債 A 014710 |
2024-08-23 | 1.0302 | 1.0752 | 0.02% | 1.71% | 3.19% | 7.53% | 購買 定投 |
|
平安惠韻純債 C 014711 |
2024-08-23 | 1.0627 | 1.0637 | 0.01% | 1.54% | 2.69% | 6.35% | 購買 定投 |
|
平安惠智純債 A 008595 |
2024-08-23 | 1.0905 | 1.1629 | 0.00% | 1.78% | 3.70% | 16.53% | 購買 定投 |
|
平安惠智純債 C 020322 |
2024-08-23 | 1.1067 | 1.1068 | 0.00% | 1.78% | -- | 3.45% | 購買 定投 |
|
平安季季享3個月持有債券 A 010240 |
2024-08-23 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | 1.18% | 2.72% | 11.53% | 購買 定投 |
|
平安季季享3個月持有債券 C 010241 |
2024-08-23 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | 1.06% | 2.47% | 10.57% | 購買 定投 |
|
平安樂順39個月定開債 A 008596 |
2024-08-23 | 1.0191 | 1.1361 | 0.00% | 1.58% | 2.78% | 14.37% | 購買 定投 |
|
平安樂順39個月定開債 C 008597 |
2024-08-23 | 1.0186 | 1.1286 | 0.00% | 1.53% | 2.68% | 13.56% | 購買 定投 |
|
平安利率債 A 018253 |
2024-08-23 | 1.0679 | 1.0679 | 0.08% | 2.02% | 4.61% | 6.70% | 購買 定投 |
|
平安利率債 C 018254 |
2024-08-23 | 1.0662 | 1.0662 | 0.08% | 1.88% | 4.29% | 6.53% | 購買 定投 |
|
平安雙季鑫6個月持有債券 A 021675 |
2024-08-23 | 0.9989 | 0.9989 | 0.01% | -- | -- | -0.12% | 購買 定投 |
|
平安雙季鑫6個月持有債券 C 021676 |
2024-08-23 | 0.9988 | 0.9988 | 0.02% | -- | -- | -0.14% | 購買 定投 |
|
平安雙季盈6個月持有債券 A 012931 |
2024-08-23 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | 1.96% | 3.93% | 11.55% | 購買 定投 |
|
平安雙季盈6個月持有債券 C 012932 |
2024-08-23 | 1.1077 | 1.1077 | -0.01% | 1.83% | 3.67% | 10.79% | 購買 定投 |
|
平安雙盈添益債券A 016447 |
2024-08-23 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | 1.75% | 3.67% | 8.03% | 購買 定投 |
|
平安雙盈添益債券C 016448 |
2024-08-23 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | 1.55% | 3.26% | 7.28% | 購買 定投 |
|
平安雙債添益債券 E 022058 |
2024-08-23 | 1.2721 | 1.2721 | 0.00% | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安添潤債券A 015625 |
2024-08-23 | 1.0671 | 1.0671 | 0.02% | 2.37% | 6.98% | 6.68% | 購買 定投 |
|
平安添潤債券C 015626 |
2024-08-23 | 1.0602 | 1.0602 | 0.01% | 2.20% | 6.58% | 6.00% | 購買 定投 |
|
平安添裕債券 A 008726 |
2024-08-23 | 1.0081 | 1.0081 | -0.06% | 0.79% | 2.62% | 0.88% | 購買 定投 |
|
平安添裕債券C 008727 |
2024-08-23 | 0.9913 | 0.9913 | -0.08% | 0.60% | 2.21% | -0.79% | 購買 定投 |
|
平安添悅債券A 012902 |
2024-08-23 | 1.0314 | 1.1181 | -0.06% | 1.43% | 2.19% | 12.09% | 購買 定投 |
|
平安添悅債券C 012903 |
2024-08-23 | 1.0371 | 1.1106 | -0.06% | 1.25% | 1.86% | 11.28% | 購買 定投 |
|
平安鑫惠90天持有債券 A 020262 |
2024-08-23 | 1.0181 | 1.0181 | -0.02% | 1.59% | -- | 1.84% | 購買 定投 |
|
平安鑫惠90天持有債券 C 020263 |
2024-08-23 | 1.0169 | 1.0169 | -0.02% | 1.48% | -- | 1.71% | 購買 定投 |
|
平安元福短債發起式A 016662 |
2024-08-23 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | 1.33% | 2.55% | 5.89% | 購買 定投 |
|
平安元福短債發起式C 016663 |
2024-08-23 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | 1.18% | 2.21% | 5.28% | 購買 定投 |
|
平安元和90天滾動持有短債 A 014468 |
2024-08-23 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | 1.58% | 2.86% | 7.91% | 購買 定投 |
|
平安元和90天滾動持有短債 C 014469 |
2024-08-23 | 1.0740 | 1.0740 | -0.01% | 1.48% | 2.65% | 7.42% | 購買 定投 |
|
平安元泓30天滾動持有短債 A 013864 |
2024-08-23 | 1.0943 | 1.0943 | -0.01% | 1.75% | 3.33% | 9.45% | 購買 定投 |
|
平安元泓30天滾動持有短債 C 013865 |
2024-08-23 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | 1.65% | 3.14% | 8.73% | 購買 定投 |
|
平安元利90天持有債券 A 021409 |
2024-08-23 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | 購買 定投 |
|
平安元利90天持有債券 C 021410 |
2024-08-23 | 1.0030 | 1.0030 | -0.01% | -- | -- | 0.31% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債 C 008695 |
2024-08-23 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | 1.11% | 2.18% | 12.74% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債 E 008696 |
2024-08-23 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | 1.04% | 2.03% | 10.59% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債A 008694 |
2024-08-23 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | 1.14% | 2.28% | 11.86% | 購買 定投 |
|
平安元鑫120天滾動持有中短債 A 013375 |
2024-08-23 | 1.1077 | 1.1077 | -0.01% | 1.76% | 3.69% | 10.79% | 購買 定投 |
|
平安元鑫120天滾動持有中短債 C 013376 |
2024-08-23 | 1.1016 | 1.1016 | -0.02% | 1.66% | 3.49% | 10.19% | 購買 定投 |
|
平安元悅60天滾動持有短債 A 015720 |
2024-08-23 | 1.0713 | 1.0713 | -0.01% | 2.41% | 4.15% | 7.15% | 購買 定投 |
|
平安元悅60天滾動持有短債 C 015721 |
2024-08-23 | 1.0666 | 1.0666 | -0.01% | 2.32% | 3.94% | 6.68% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債 C 008691 |
2024-08-23 | 1.2175 | 1.2175 | -0.04% | 0.97% | 2.93% | 21.80% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債 E 008692 |
2024-08-23 | 1.2175 | 1.2175 | -0.04% | 0.97% | 2.93% | 21.80% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債A 008690 |
2024-08-23 | 1.2395 | 1.2395 | -0.04% | 1.16% | 3.34% | 24.00% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 A 009227 |
2024-08-23 | 1.0901 | 1.1541 | 0.00% | 3.94% | 6.72% | 15.96% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 C 009228 |
2024-08-23 | 1.1011 | 1.1018 | 0.00% | 3.89% | 6.02% | 10.16% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 E 009229 |
2024-08-23 | 1.1113 | 1.1373 | 0.00% | 3.74% | 6.21% | 13.90% | 購買 定投 |
|
平安中債1-3年國開債指數 A 014081 |
2024-08-23 | 1.0771 | 1.0871 | 0.06% | 1.73% | 3.42% | 8.69% | 購買 定投 |
|
平安中債1-3年國開債指數 C 014082 |
2024-08-23 | 1.0960 | 1.1060 | 0.05% | 2.00% | 3.63% | 10.59% | 購買 定投 |
|
平安中債1-5年政策性金融債 A 009721 |
2024-08-23 | 1.0825 | 1.1565 | 0.07% | 2.57% | 4.81% | 16.03% | 購買 定投 |
|
平安中債1-5年政策性金融債 C 009722 |
2024-08-23 | 1.0964 | 1.1584 | 0.06% | 2.52% | 4.70% | 16.23% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券A 004827 |
2024-08-23 | 1.1462 | 1.2134 | -0.01% | 1.52% | 3.22% | 21.87% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券C 004828 |
2024-08-23 | 1.1947 | 1.2029 | 0.00% | 1.47% | 3.11% | 20.62% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券E 006851 |
2024-08-23 | 1.1836 | 1.2186 | -0.01% | 1.39% | 2.95% | 22.19% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債 C 007018 |
2024-08-23 | 1.0944 | 1.2083 | -0.01% | 1.26% | 2.68% | 21.35% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債 E 007019 |
2024-08-23 | 1.0900 | 1.1931 | -0.01% | 1.13% | 2.45% | 19.77% | 購買 定投 |
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平安如意中短債A 007017 |
2024-08-23 | 1.0974 | 1.2147 | 0.00% | 1.30% | 2.80% | 22.01% | 購買 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融債債券 A 006932 |
2024-08-23 | 1.0807 | 1.1592 | 0.06% | 1.63% | 3.11% | 16.35% | 購買 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融債債券 C 006933 |
2024-08-23 | 1.0843 | 1.1538 | 0.06% | 1.58% | 3.00% | 15.82% | 購買 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融債債券 A 006934 |
2024-08-23 | 1.0873 | 1.2355 | 0.07% | 2.64% | 3.71% | 24.62% | 購買 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融債債券 C 006935 |
2024-08-23 | 1.1078 | 1.2298 | 0.07% | 2.58% | 3.60% | 23.97% | 購買 定投 |
|
平安鼎信債券 A 002988 |
2024-08-23 | 1.0353 | 1.3120 | 0.00% | 1.98% | 10.06% | 35.04% | 購買 定投 |
|
平安鼎信債券 C 020930 |
2024-08-23 | 1.0346 | 1.0646 | 0.00% | -- | -- | 1.04% | 購買 定投 |
|
平安短債A 005754 |
2024-08-23 | 1.2143 | 1.2343 | -0.01% | 1.46% | 3.06% | 23.82% | 購買 定投 |
|
平安短債C 005755 |
2024-08-23 | 1.2335 | 1.2535 | -0.01% | 1.41% | 2.97% | 25.78% | 購買 定投 |
|
平安短債E 005756 |
2024-08-23 | 1.1959 | 1.2159 | -0.01% | 1.33% | 2.80% | 21.95% | 購買 定投 |
|
平安短債I 010048 |
2024-08-23 | 1.1957 | 1.1957 | -0.01% | 1.35% | 2.84% | 12.72% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 A 006097 |
2024-08-23 | 1.0462 | 1.1572 | 0.03% | 1.20% | 2.14% | 16.29% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 C 009406 |
2024-08-23 | 1.0468 | 1.1158 | 0.03% | 1.02% | 1.78% | 6.78% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 E 010035 |
2024-08-23 | 1.0508 | 1.1228 | 0.03% | 1.08% | 1.91% | 8.92% | 購買 定投 |
|
平安合豐定開債 005895 |
2024-08-23 | 1.0638 | 1.2408 | 0.04% | 1.99% | 3.39% | 25.61% | 購買 定投 |
|
平安合慧定開債 005896 |
2024-08-23 | 1.0156 | 1.1877 | -0.01% | 1.09% | 2.07% | 19.47% | 購買 定投 |
|
平安合錦定開債 006412 |
2024-08-23 | 1.0483 | 1.1925 | 0.01% | 1.90% | 3.47% | 20.82% | 購買 定投 |
|
平安合瑞定開債 005766 |
2024-08-23 | 1.0859 | 1.2983 | -0.01% | 2.05% | 3.92% | 32.80% | 購買 定投 |
|
平安合盛定開債 007158 |
2024-08-23 | 1.0210 | 1.1840 | 0.05% | 1.10% | 3.60% | 19.70% | 購買 定投 |
|
平安合泰定開債 004960 |
2024-08-23 | 1.1368 | 1.2207 | -0.02% | 2.21% | 6.30% | 23.33% | 購買 定投 |
|
平安合軒1年定開債發起式 013482 |
2024-08-16 | 1.0779 | 1.0779 | -0.06% | 6.47% | -- | 7.80% | 購買 定投 |
|
平安合意定開債 004632 |
2024-08-23 | 1.0634 | 1.1954 | 0.02% | 2.81% | 4.45% | 20.86% | 購買 定投 |
|
平安合穎定開債 005897 |
2024-08-23 | 1.0490 | 1.2325 | -0.01% | 2.06% | 3.99% | 25.34% | 購買 定投 |
|
平安合悅定開債 005884 |
2024-08-23 | 1.0380 | 1.2986 | 0.02% | 2.44% | 4.24% | 32.08% | 購買 定投 |
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平安合韻定開債 005077 |
2024-08-23 | 1.0298 | 1.2288 | 0.01% | 2.06% | 3.49% | 24.80% | 購買 定投 |
|
平安合正定開債 005127 |
2024-08-23 | 1.0873 | 1.3143 | 0.00% | 2.38% | 5.97% | 35.01% | 購買 定投 |
|
平安惠安純債 006016 |
2024-08-23 | 1.0504 | 1.2292 | 0.00% | 2.13% | 3.86% | 25.07% | 購買 定投 |
|
平安惠誠純債 A 006316 |
2024-08-23 | 1.0836 | 1.3173 | 0.02% | 2.42% | 4.00% | 33.65% | 購買 定投 |
|
平安惠鴻純債 006889 |
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|
平安惠金定開債A 003024 |
2024-08-23 | 1.2536 | 1.3036 | -0.06% | -0.10% | 2.38% | 30.88% | 購買 定投 |
|
平安惠金定開債C 006717 |
2024-08-23 | 1.2463 | 1.2963 | -0.06% | -0.15% | 2.28% | 19.87% | 購買 定投 |
|
平安惠錦純債 A 005971 |
2024-08-23 | 1.0656 | 1.2136 | 0.00% | 1.79% | 2.98% | 22.49% | 購買 定投 |
|
平安惠錦純債 C 021155 |
2024-08-23 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | 購買 定投 |
|
平安惠聚純債 006544 |
2024-08-23 | 1.0869 | 1.2149 | 0.00% | 2.32% | 4.15% | 22.88% | 購買 定投 |
|
平安惠利純債 A 003568 |
2024-08-23 | 1.1131 | 1.3681 | -0.02% | 1.87% | 3.92% | 39.49% | 購買 定投 |
|
平安惠利純債 C 021001 |
2024-08-23 | 1.1125 | 1.1125 | -0.02% | -- | -- | 1.68% | 購買 定投 |
|
平安惠利純債 E 021003 |
2024-08-23 | 1.1121 | 1.1121 | -0.02% | -- | -- | 1.64% | 購買 定投 |
|
平安惠隆純債 A 003486 |
2024-08-23 | 1.0827 | 1.2167 | 0.03% | 1.54% | 2.70% | 23.06% | 購買 定投 |
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平安惠隆純債 C 009405 |
2024-08-23 | 1.0645 | 1.1695 | 0.02% | 1.36% | 2.33% | 10.31% | 購買 定投 |
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平安惠融純債 003487 |
2024-08-23 | 1.1486 | 1.2966 | 0.00% | 1.10% | 2.43% | 31.44% | 購買 定投 |
|
平安惠泰純債 007447 |
2024-08-23 | 1.1329 | 1.2183 | 0.03% | 3.61% | 5.64% | 22.79% | 購買 定投 |
|
平安惠添純債 006997 |
2024-08-23 | 1.0523 | 1.1935 | 0.01% | 2.12% | 3.52% | 20.66% | 購買 定投 |
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平安惠享純債 A 003286 |
2024-08-23 | 1.1289 | 1.2744 | 0.01% | 1.98% | 3.60% | 29.77% | 購買 定投 |
|
平安惠享純債 C 009404 |
2024-08-23 | 1.1121 | 1.1121 | 0.02% | 1.82% | 3.26% | 8.14% | 購買 定投 |
|
平安惠興純債 006222 |
2024-08-23 | 1.0446 | 1.2086 | -0.01% | 1.86% | 2.95% | 22.35% | 購買 定投 |
|
平安惠旭純債 A 019285 |
2024-08-23 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 1.20% | -- | 2.43% | 購買 定投 |
|
平安惠旭純債 C 019286 |
2024-08-23 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 1.05% | -- | 2.17% | 購買 定投 |
|
平安惠盈純債 A 002795 |
2024-08-23 | 1.2090 | 1.3340 | -0.08% | 2.07% | 4.05% | 35.68% | 購買 定投 |
|
平安惠盈純債 C 009403 |
2024-08-23 | 1.2050 | 1.2270 | -0.08% | 1.93% | 3.67% | 13.76% | 購買 定投 |
|
平安惠涌純債 C 020958 |
2024-08-23 | 1.1073 | 1.1643 | 0.010% | -- | -- | 2.93% | 購買 定投 |
|
平安惠悅純債 004826 |
2024-08-23 | 1.1081 | 1.3290 | 0.06% | 2.19% | 4.63% | 35.54% | 購買 定投 |
|
平安惠澤純債 004825 |
2024-08-23 | 1.0873 | 1.3533 | 0.00% | 2.27% | 3.63% | 37.82% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債A 007053 |
2024-08-23 | 1.2668 | 1.2668 | -0.03% | 1.53% | 2.91% | 26.73% | 購買 定投 |
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平安季開鑫定開債C 007054 |
2024-08-23 | 1.2483 | 1.2483 | -0.04% | 0.31% | 1.61% | 24.88% | 購買 定投 |
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平安季開鑫定開債E 007055 |
2024-08-23 | 1.2511 | 1.2511 | -0.04% | 1.41% | 2.65% | 25.16% | 購買 定投 |
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平安季添盈定開債A 006986 |
2024-08-23 | 1.1537 | 1.2026 | -0.03% | 2.18% | 4.18% | 20.50% | 購買 定投 |
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平安季添盈定開債C 006987 |
2024-08-23 | 1.1498 | 1.1929 | -0.03% | 2.31% | 4.39% | 19.52% | 購買 定投 |
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平安季添盈定開債E 006988 |
2024-08-23 | 1.1441 | 1.1866 | -0.03% | 2.06% | 3.91% | 18.87% | 購買 定投 |
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平安季享裕定開債 A 007645 |
2024-08-23 | 1.0493 | 1.1940 | -0.03% | 0.19% | 1.30% | 20.26% | 購買 定投 |
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平安季享裕定開債C 007646 |
2024-08-23 | 1.0432 | 1.0432 | -0.03% | -2.43% | -1.48% | 4.36% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債E 007647 |
2024-08-23 | 1.0432 | 1.1801 | -0.03% | 0.06% | 1.04% | 18.77% | 購買 定投 |
|
平安可轉債A 007032 |
2024-08-23 | 0.9781 | 0.9781 | 0.16% | -8.25% | -13.77% | -2.35% | 購買 定投 |
|
平安可轉債C 007033 |
2024-08-23 | 0.9588 | 0.9588 | 0.17% | -8.43% | -14.12% | -4.29% | 購買 定投 |
|
平安樂享一年定開債A 007758 |
2024-08-23 | 1.0147 | 1.1327 | 0.01% | 0.97% | 2.26% | 13.97% | 購買 定投 |
|
平安樂享一年定開債C 007759 |
2024-08-23 | 1.0124 | 1.1184 | 0.01% | 0.78% | 1.95% | 12.40% | 購買 定投 |
|
平安雙季增享6個月持有債券 A 010651 |
2024-08-23 | 0.9447 | 0.9447 | 0.02% | 0.18% | -1.66% | -5.55% | 購買 定投 |
|
平安雙季增享6個月持有債券 C 010652 |
2024-08-23 | 0.9327 | 0.9327 | 0.01% | 0.01% | -2.00% | -6.74% | 購買 定投 |
|
平安雙債添益債券 A 005750 |
2024-08-23 | 1.2721 | 1.3329 | 0.00% | -1.30% | -1.50% | 33.24% | 購買 定投 |
|
平安雙債添益債券 C 005751 |
2024-08-23 | 1.2878 | 1.2998 | 0.00% | -1.50% | -1.90% | 29.97% | 購買 定投 |
|
平安添利債券A 700005 |
2024-08-23 | 1.1227 | 1.7534 | -0.02% | 1.73% | 4.20% | 85.34% | 購買 定投 |
|
平安添利債券C 700006 |
2024-08-23 | 1.1215 | 1.6805 | -0.02% | 1.52% | 3.78% | 76.28% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 A 008911 |
2024-08-23 | 1.1015 | 1.1415 | 0.01% | 1.64% | 3.38% | 14.14% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 C 008912 |
2024-08-23 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | 0.68% | 2.26% | 6.80% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 E 008913 |
2024-08-23 | 1.1195 | 1.1295 | 0.01% | 1.52% | 3.13% | 12.93% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安創業板ETF聯接A 009012 |
2024-08-22 | 0.8675 | 0.8675 | -0.69% | -9.85% | -22.58% | -13.25% | 購買 定投 |
|
平安創業板ETF聯接C 009013 |
2024-08-22 | 0.8523 | 0.8523 | -0.71% | -10.02% | -22.89% | -14.77% | 購買 定投 |
|
平安富時中國國企開放共贏ETF（場內簡稱：國企共贏ETF） 159719 |
2024-08-23 | 1.5060 | 1.5060 | 0.25% | 5.12% | 11.77% | 50.07% | 購買 定投 |
|
平安中債-0-3年國開行債券ETF（場內簡稱：國開債券ETF） 159651 |
2024-08-23 | 104.5550 | 1.0456 | 0.02% | 1.35% | 2.58% | 4.52% | 購買 定投 |
|
平安中證A50ETF（場內簡稱：中證A50指數ETF） 159593 |
2024-08-23 | 0.9616 | 0.9616 | 0.70% | -- | -- | -4.51% | 購買 定投 |
|
平安中證港股醫藥ETF（場內簡稱：港股醫藥ETF） 159718 |
2024-08-23 | 0.5222 | 0.5222 | -1.82% | -8.41% | -22.80% | -46.81% | 購買 定投 |
|
平安中證港股醫藥ETF聯接 A 019598 |
2024-08-23 | 0.6890 | 0.6890 | -1.72% | -8.02% | -- | -29.89% | 購買 定投 |
|
平安中證港股醫藥ETF聯接 C 019599 |
2024-08-23 | 0.6873 | 0.6873 | -1.73% | -8.16% | -- | -30.06% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業ETF （場內簡稱：光伏產業，擴位證券簡稱：光伏ETF平安） 516180 |
2024-08-23 | 0.5245 | 0.5245 | -0.03% | -22.23% | -39.10% | -47.53% | 購買 定投 |
|
平安中證滬港深線上消費主題ETF（場內簡稱：線上消費ETF平安） 159793 |
2024-08-23 | 0.5853 | 0.5853 | 0.08% | -9.85% | -27.95% | -41.52% | 購買 定投 |
|
平安中證滬深港黃金產業ETF（場內簡稱：黃金產業ETF） 159322 |
2024-08-23 | 0.9586 | 0.9586 | -0.54% | -- | -- | -3.62% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接A 015894 |
2024-08-23 | 0.8236 | 0.8236 | 0.04% | 5.10% | -6.78% | -17.68% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接C 015895 |
2024-08-23 | 0.8166 | 0.8166 | 0.03% | 4.90% | -7.15% | -18.37% | 購買 定投 |
|
平安中證新材料主題ETF（場內簡稱：新材ETF，擴位證券簡稱：新材料ETF平安） 516890 |
2024-08-22 | 0.4088 | 0.4088 | -0.87% | -13.20% | -34.68% | -59.12% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 A 012698 |
2024-08-22 | 0.4325 | 0.4325 | -1.14% | -12.89% | -33.12% | -56.75% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 C 012699 |
2024-08-22 | 0.4270 | 0.4270 | -1.18% | -13.08% | -33.39% | -57.30% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車產業ETF（場內簡稱：新能車ETF） 515700 |
2024-08-22 | 1.1847 | 1.1847 | -1.23% | -13.85% | -35.26% | 18.43% | 購買 定投 |
|
平安中證畜牧養殖ETF （場內簡稱：養殖ETF） 516760 |
2024-08-23 | 0.5447 | 0.5447 | -0.47% | -12.93% | -20.97% | -45.27% | 購買 定投 |
|
平安中證醫療創新ETF（場內簡稱：醫療創新，擴位簡稱：醫療創新ETF） 516820 |
2024-08-22 | 0.2893 | 0.2893 | -1.36% | -22.21% | -26.40% | -71.07% | 購買 定投 |
|
平安300ETF聯接A 005639 |
2024-08-22 | 1.0279 | 1.0279 | -0.23% | -2.39% | -8.76% | 2.79% | 購買 定投 |
|
平安300ETF聯接C 005640 |
2024-08-22 | 1.0019 | 1.0019 | -0.22% | -2.58% | -9.13% | 0.19% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期國債活躍券ETF（場內簡稱： 活躍國債ETF） 511020 |
2024-08-23 | 112.8097 | 1.2154 | 0.07% | 3.13% | 5.15% | 22.20% | 購買 定投 |
|
平安500ETF聯接A 006214 |
2024-08-22 | 0.8813 | 1.1393 | -1.05% | -10.30% | -18.08% | 9.88% | 購買 定投 |
|
平安500ETF聯接C 006215 |
2024-08-22 | 0.8766 | 1.1326 | -1.05% | -10.34% | -18.16% | 9.23% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股低波動ETF（場內簡稱： 平安MSCI低波ETF） 512390 |
2024-08-22 | 0.9972 | 1.3260 | 0.16% | 1.30% | -1.09% | 30.54% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF（場內簡稱：平安MSCI國際ETF） 512360 |
2024-08-23 | 1.2887 | 1.2887 | 0.32% | -3.64% | -10.74% | 28.51% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF聯接A 005868 |
2024-08-23 | 1.2791 | 1.2791 | 0.31% | -3.60% | -10.33% | 27.51% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF聯接C 005869 |
2024-08-23 | 1.2700 | 1.2700 | 0.30% | -3.65% | -10.42% | 26.61% | 購買 定投 |
|
平安創業板ETF（場內簡稱：創業板ETF平安） 159964 |
2024-08-22 | 0.9946 | 0.9946 | -0.74% | -10.55% | -24.39% | -0.54% | 購買 定投 |
|
平安富時中國國企開放共贏ETF聯接 A 020781 |
2024-08-23 | 0.9944 | 0.9944 | 0.24% | -- | -- | -0.80% | 購買 定投 |
|
平安富時中國國企開放共贏ETF聯接 C 020782 |
2024-08-23 | 0.9936 | 0.9936 | 0.24% | -- | -- | -0.88% | 購買 定投 |
|
平安國證2000ETF（場內簡稱：2000指數ETF） 159521 |
2024-08-23 | 0.7342 | 0.7342 | -0.17% | -13.23% | -- | -26.45% | 購買 定投 |
|
平安恒生中國企業ETF（場內簡稱：恒生中國企業ETF） 159960 |
2024-08-23 | 0.6419 | 0.8034 | 0.12% | 11.55% | 6.34% | -21.09% | 購買 定投 |
|
平安滬深300ETF（場內簡稱：滬深300ETF平安） 510390 |
2024-08-22 | 3.5889 | 0.9852 | -0.24% | -2.57% | -9.30% | -4.87% | 購買 定投 |
|
平安人工智能ETF（場內簡稱：AI人工智能ETF） 512930 |
2024-08-22 | 0.9152 | 1.1192 | -1.66% | -9.24% | -22.88% | 6.08% | 購買 定投 |
|
平安深證300指數增強 700002 |
2024-08-23 | 1.7130 | 1.7930 | 0.35% | -7.27% | -19.55% | 84.02% | 購買 定投 |
|
平安中高等級公司債利差因子ETF（場內簡稱： 公司債ETF） 511030 |
2024-08-23 | 10.5203 | 1.1665 | -0.01% | 1.85% | 2.75% | 17.47% | 購買 定投 |
|
平安中證2000增強策略ETF（場內簡稱：中證2000ETF增強） 159556 |
2024-08-23 | 0.7025 | 0.7025 | -0.52% | -12.17% | -- | -29.38% | 購買 定投 |
|
平安中證500ETF（場內簡稱：中證500ETF平安） 510590 |
2024-08-22 | 4.7190 | 0.9226 | -1.12% | -10.73% | -19.68% | -11.58% | 購買 定投 |
|
平安中證A50ETF聯接 A 021183 |
2024-08-23 | 0.9387 | 0.9387 | 0.66% | -- | -- | -6.75% | 購買 定投 |
|
平安中證A50ETF聯接 C 021184 |
2024-08-23 | 0.9377 | 0.9377 | 0.65% | -- | -- | -6.84% | 購買 定投 |
|
平安中證汽車零部件主題ETF（場內簡稱：汽車零件ETF） 159306 |
2024-08-23 | 0.8010 | 0.8010 | 0.42% | -- | -- | -20.24% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF（ 場內簡稱：消費電子，擴位簡稱：消費電子ETF） 561600 |
2024-08-23 | 0.6257 | 0.6257 | 0.04% | 5.35% | -7.30% | -37.46% | 購買 定投 |
|
粵港澳大灣區ETF（場內簡稱：大灣區ETF） 512970 |
2024-08-22 | 0.9734 | 0.9734 | -0.45% | -1.85% | -11.42% | -2.66% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安穩健養老一年持有A 011557 |
2024-08-21 | 1.0350 | 1.0560 | 0.01% | 1.19% | 1.33% | 5.59% | 購買 定投 |
|
平安穩健養老一年持有（FOF）Y 017336 |
2024-08-21 | 1.0394 | 1.0604 | 0.01% | 1.31% | 1.56% | 4.71% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2024-08-21 | 0.9038 | 0.9038 | -0.02% | 1.97% | -1.88% | -9.60% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2024-08-21 | 0.9091 | 0.9091 | -0.02% | 2.13% | -1.54% | -5.69% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2040三年持有混合（FOF）A 017755 |
2024-08-21 | 0.9509 | 0.9509 | 0.15% | 0.42% | -4.38% | -5.06% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2040三年持有混合（FOF）Y 021956 |
2024-08-21 | 0.9509 | 0.9509 | 0.15% | -- | -- | -0.02% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2050三年持有發起式（FOF） 016783 |
2024-08-21 | 1.0118 | 1.0118 | -0.11% | -- | -- | 1.30% | 購買 定投 |
|
平安盈誠積極配置6個月持有混合（FOF）A 016621 |
2024-08-21 | 0.7567 | 0.7567 | -0.09% | -3.15% | -19.07% | -24.26% | 購買 定投 |
|
平安盈誠積極配置6個月持有混合（FOF）C 016622 |
2024-08-21 | 0.7515 | 0.7515 | -0.09% | -3.34% | -19.38% | -24.78% | 購買 定投 |
|
平安盈福6個月持有債券（FOF）A 015938 |
2024-08-22 | 1.0281 | 1.0281 | 0.01% | 2.06% | 2.74% | 2.79% | 購買 定投 |
|
平安盈福6個月持有債券（FOF）C 015939 |
2024-08-22 | 1.0198 | 1.0198 | 0.02% | 1.86% | 2.33% | 1.96% | 購買 定投 |
|
平安盈瑞六個月持有債券（FOF）A 015168 |
2024-08-21 | 1.0399 | 1.0399 | -0.02% | 1.26% | 1.88% | 4.02% | 購買 定投 |
|
平安盈瑞六個月持有債券（FOF）C 015169 |
2024-08-21 | 1.0303 | 1.0303 | -0.03% | 1.06% | 1.47% | 3.07% | 購買 定投 |
|
平安盈盛穩健配置三個月持有債券（FOF）A 012909 |
2024-08-22 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 1.14% | 0.97% | 2.40% | 購買 定投 |
|
平安盈盛穩健配置三個月持有債券（FOF）C 012910 |
2024-08-22 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | 1.01% | 0.72% | 1.63% | 購買 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2024-08-21 | 0.8318 | 0.8318 | 0.09% | 1.83% | -4.87% | -16.90% | 購買 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2024-08-21 | 0.8232 | 0.8232 | 0.09% | 1.63% | -5.26% | -17.76% | 購買 定投 |
|
平安盈欣穩健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2024-08-22 | 0.9451 | 0.9451 | 0.00% | 3.67% | -0.21% | -5.49% | 購買 定投 |
|
平安盈欣穩健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2024-08-22 | 0.9315 | 0.9315 | 0.00% | 3.42% | -0.70% | -6.85% | 購買 定投 |
|
平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) A 012959 |
2024-08-22 | 0.9063 | 0.9063 | -0.01% | 1.45% | -3.91% | -9.36% | 購買 定投 |
|
平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) C 012960 |
2024-08-22 | 0.9008 | 0.9008 | -0.01% | 1.32% | -4.14% | -9.91% | 購買 定投 |
|
平安盈澤1年持有債券（FOF）A 015882 |
2024-08-21 | 1.0114 | 1.0114 | -0.02% | 1.14% | 1.19% | 1.16% | 購買 定投 |
|
平安盈澤1年持有債券（FOF）C 015883 |
2024-08-21 | 1.0029 | 1.0029 | -0.03% | 0.94% | 0.79% | 0.32% | 購買 定投 |
|
平安養老2025A 010643 |
2024-08-21 | 1.0175 | 1.0175 | -0.05% | 1.63% | -0.66% | 1.81% | 購買 定投 |
|
平安養老2025（FOF）Y 017337 |
2024-08-21 | 1.0227 | 1.0227 | -0.05% | 1.78% | -0.38% | -0.09% | 購買 定投 |
|
平安養老2035 A 007238 |
2024-08-21 | 1.1380 | 1.1860 | 0.15% | 0.67% | -6.92% | 18.35% | 購買 定投 |
|
平安養老2035 C 007239 |
2024-08-21 | 1.1238 | 1.1708 | 0.15% | 0.54% | -7.15% | 16.83% | 購買 定投 |
|
平安養老2035 Y 017334 |
2024-08-21 | 1.1456 | 1.1936 | 0.15% | 0.85% | -6.58% | -11.13% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金合并凈值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安廣交投廣河高速REIT（場內簡稱：廣州廣河，擴位證券簡稱：平安廣州廣河REIT） 180201 |
2023-12-31 | 11.6782 | 購買 定投 | |||||
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
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