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追求收益
平安策略先鋒
294.06%
成立以來
適應多種市場風格
平安新興產業
-0.81%
成立以來
重點關注科技新興成長行業
平安睿享文娛A
83.94%
成立以來
回撤控制優秀 適應多種市場風格
平安醫療健康
48.60%
成立以來（2017-11-24成立）
行業估值吸引力凸顯
基金產品
| 名稱 | 凈值日期 | (百)萬份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
場內貨幣（場內簡稱：場內貨幣ETF） 511700 |
2024-09-12 | 0.4646 | 1.948% | 0.99% | 2.16% | 24.49% | 購買 定投 | |
|
平安財富寶貨幣 A 000759 |
2024-09-12 | 0.4935 | 1.860% | 1.00% | 2.17% | 35.67% | 購買 定投 | |
|
平安財富寶貨幣C 012470 |
2024-09-12 | 0.4280 | 1.616% | 0.87% | 1.92% | 6.69% | 購買 定投 | |
|
平安金管家貨幣 A 003465 |
2024-09-12 | 0.4449 | 1.691% | 0.92% | 2.01% | 23.92% | 購買 定投 | |
|
平安金管家貨幣C 007730 |
2024-09-12 | 0.3900 | 1.487% | 0.82% | 1.81% | 11.12% | 購買 定投 | |
|
平安日鑫 A 003034 |
2024-09-12 | 0.4646 | 1.948% | 0.99% | 2.16% | 24.49% | 購買 定投 | |
|
平安日鑫 C 015021 |
2024-09-12 | 0.4005 | 1.708% | 0.87% | 1.92% | 5.06% | 購買 定投 | |
|
平安日增利貨幣 A 000379 |
2024-09-12 | 0.3631 | 1.413% | 0.78% | 1.73% | 35.11% | 購買 定投 | |
|
平安日增利貨幣 B 010208 |
2024-09-12 | 0.4260 | 1.655% | 0.90% | 1.98% | 8.72% | 購買 定投 | |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上證紅利低波動指數 A 020456 |
2024-09-12 | 0.9153 | 0.9153 | 0.59% | -- | -- | -9.01% | 購買 定投 |
|
平安上證紅利低波動指數 C 020457 |
2024-09-12 | 0.9138 | 0.9138 | 0.58% | -- | -- | -9.15% | 購買 定投 |
|
平安先進制造主題股票發起 A 019457 |
2024-09-12 | 0.7481 | 0.7481 | -1.03% | -18.97% | -- | -24.41% | 購買 定投 |
|
平安先進制造主題股票發起 C 019458 |
2024-09-12 | 0.7442 | 0.7442 | -1.03% | -19.20% | -- | -24.80% | 購買 定投 |
|
平安醫藥精選股票 A 020458 |
2024-09-12 | 0.9998 | 0.9998 | -1.51% | -- | -- | 1.52% | 購買 定投 |
|
平安醫藥精選股票 C 020459 |
2024-09-12 | 0.9983 | 0.9983 | -1.51% | -- | -- | 1.37% | 購買 定投 |
|
平安中證500指數增強 A 009336 |
2024-09-12 | 0.8537 | 0.8537 | -0.18% | -14.68% | -21.62% | -14.47% | 購買 定投 |
|
平安中證500指數增強 C 009337 |
2024-09-12 | 0.8354 | 0.8354 | -0.17% | -14.90% | -22.02% | -16.31% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業指數 A 012722 |
2024-09-12 | 0.4619 | 0.4619 | 0.10% | -26.65% | -33.19% | -53.86% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業指數 C 012723 |
2024-09-12 | 0.4582 | 0.4582 | 0.08% | -26.74% | -33.36% | -54.22% | 購買 定投 |
|
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 A 013873 |
2024-09-12 | 0.4701 | 0.4701 | -0.57% | -24.64% | -28.77% | -52.72% | 購買 定投 |
|
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 C 013874 |
2024-09-12 | 0.4654 | 0.4654 | -0.59% | -24.78% | -29.06% | -53.18% | 購買 定投 |
|
平安股息精選滬港深股票A 004403 |
2024-09-12 | 1.1795 | 1.1795 | 0.22% | -10.91% | -9.78% | 17.68% | 購買 定投 |
|
平安股息精選滬港深股票C 004404 |
2024-09-12 | 1.1065 | 1.1065 | 0.21% | -11.26% | -10.49% | 10.41% | 購買 定投 |
|
平安滬深300指數量化增強A 005113 |
2024-09-12 | 1.0047 | 1.0047 | -0.26% | -10.28% | -14.77% | 0.74% | 購買 定投 |
|
平安滬深300指數量化增強C 005114 |
2024-09-12 | 0.9674 | 0.9674 | -0.25% | -10.51% | -15.21% | -3.01% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈靈活配置混合 A 002537 |
2024-09-12 | 1.5974 | 1.5974 | -0.35% | -14.60% | -23.68% | 60.31% | 購買 定投 |
|
平安安盈靈活配置混合 C 014051 |
2024-09-12 | 1.5776 | 1.5776 | -0.36% | -14.78% | -23.99% | -44.88% | 購買 定投 |
|
平安策略回報混合 A 017549 |
2024-09-12 | 0.8132 | 0.8132 | -0.82% | -15.30% | -18.01% | -18.00% | 購買 定投 |
|
平安策略回報混合 C 017550 |
2024-09-12 | 0.8062 | 0.8062 | -0.82% | -15.63% | -18.68% | -18.71% | 購買 定投 |
|
平安策略優選1年持有混合A 015485 |
2024-09-12 | 0.6526 | 0.6526 | -0.83% | -15.23% | -22.83% | -34.19% | 購買 定投 |
|
平安策略優選1年持有混合C 015486 |
2024-09-12 | 0.6440 | 0.6440 | -0.84% | -15.57% | -23.44% | -35.05% | 購買 定投 |
|
平安產業趨勢混合 A 022119 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安產業趨勢混合 C 022120 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安成長龍頭1年持有混合 A 013687 |
2024-09-12 | 0.4933 | 0.4933 | -0.26% | -21.57% | -30.12% | -50.54% | 購買 定投 |
|
平安成長龍頭1年持有混合 C 013688 |
2024-09-12 | 0.4824 | 0.4824 | -0.26% | -21.89% | -30.68% | -51.63% | 購買 定投 |
|
平安低碳經濟混合A 009878 |
2024-09-12 | 0.7802 | 0.7802 | -1.01% | -5.83% | -16.76% | -21.18% | 購買 定投 |
|
平安低碳經濟混合C 009879 |
2024-09-12 | 0.7550 | 0.7550 | -1.03% | -6.19% | -17.42% | -23.71% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2024-09-12 | 1.0399 | 1.0399 | -0.16% | -0.42% | 4.62% | -3.87% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2024-09-12 | 1.0417 | 1.0417 | -0.16% | -0.41% | 4.65% | -3.71% | 購買 定投 |
|
平安估值精選混合A 007893 |
2024-09-12 | 0.8758 | 0.9248 | -0.34% | -11.72% | -22.53% | -7.91% | 購買 定投 |
|
平安估值精選混合C 007894 |
2024-09-12 | 0.8860 | 0.8860 | -0.33% | -12.08% | -23.16% | -11.10% | 購買 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2024-09-12 | 0.9178 | 0.9178 | 0.00% | -2.27% | -3.12% | -8.22% | 購買 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2024-09-12 | 0.9062 | 0.9062 | 0.01% | -2.53% | -3.61% | -9.39% | 購買 定投 |
|
平安恒澤混合 A 009671 |
2024-09-12 | 1.0136 | 1.0136 | -0.09% | 0.33% | -1.14% | 1.46% | 購買 定投 |
|
平安恒澤混合C 009672 |
2024-09-12 | 0.9927 | 0.9927 | -0.10% | 0.08% | -1.63% | -0.63% | 購買 定投 |
|
平安價值成長混合 A 010126 |
2024-09-12 | 0.5876 | 0.5876 | -0.32% | -21.04% | -29.13% | -41.05% | 購買 定投 |
|
平安價值成長混合 C 010127 |
2024-09-12 | 0.5693 | 0.5693 | -0.31% | -21.35% | -29.70% | -42.89% | 購買 定投 |
|
平安價值回報混合 A 013767 |
2024-09-12 | 0.8250 | 0.8250 | 0.18% | -9.79% | -9.41% | -17.65% | 購買 定投 |
|
平安價值回報混合 C 013768 |
2024-09-12 | 0.8092 | 0.8092 | 0.17% | -10.15% | -10.13% | -19.22% | 購買 定投 |
|
平安價值領航混合A 015510 |
2024-09-12 | 0.7838 | 0.7838 | -1.07% | -5.65% | -17.00% | -20.77% | 購買 定投 |
|
平安價值領航混合C 015511 |
2024-09-12 | 0.7726 | 0.7726 | -1.07% | -6.03% | -17.65% | -21.90% | 購買 定投 |
|
平安價值遠見混合 A 019952 |
2024-09-12 | 1.0128 | 1.0128 | -0.74% | -0.06% | -- | 2.04% | 購買 定投 |
|
平安價值遠見混合 C 019953 |
2024-09-12 | 1.0092 | 1.0092 | -0.74% | -0.37% | -- | 1.68% | 購買 定投 |
|
平安匠心優選混合 A 008949 |
2024-09-12 | 0.7816 | 1.0186 | -1.47% | -6.90% | -17.54% | -3.84% | 購買 定投 |
|
平安匠心優選混合C 008950 |
2024-09-12 | 0.7539 | 0.9889 | -1.47% | -7.27% | -18.21% | -7.29% | 購買 定投 |
|
平安均衡成長2年持有混合 A 015699 |
2024-09-12 | 0.5109 | 0.5109 | -0.98% | -20.60% | -32.69% | -48.40% | 購買 定投 |
|
平安均衡成長2年持有混合 C 015700 |
2024-09-12 | 0.5044 | 0.5044 | -0.98% | -20.83% | -33.09% | -49.06% | 購買 定投 |
|
平安均衡優選1年持有混合 A 013023 |
2024-09-12 | 0.4508 | 0.4508 | -0.31% | -12.09% | -27.87% | -54.78% | 購買 定投 |
|
平安均衡優選1年持有混合 C 013024 |
2024-09-12 | 0.4402 | 0.4402 | -0.31% | -12.45% | -28.46% | -55.84% | 購買 定投 |
|
平安科技創新混合 A 009008 |
2024-09-12 | 0.9370 | 0.9370 | -0.37% | -16.52% | -24.39% | -5.95% | 購買 定投 |
|
平安科技創新混合 C 009009 |
2024-09-12 | 0.9038 | 0.9038 | -0.37% | -16.85% | -24.98% | -9.28% | 購買 定投 |
|
平安靈活配置混合 C 015078 |
2024-09-12 | 0.9585 | 0.9585 | -0.74% | -14.42% | -24.50% | -40.64% | 購買 定投 |
|
平安品質優選混合 A 014460 |
2024-09-12 | 0.5520 | 0.5520 | -0.82% | -15.11% | -24.48% | -44.34% | 購買 定投 |
|
平安品質優選混合 C 014461 |
2024-09-12 | 0.5402 | 0.5402 | -0.82% | -15.44% | -25.09% | -45.53% | 購買 定投 |
|
平安瑞興1年持有混合 A 010056 |
2024-09-12 | 1.2767 | 1.2767 | 0.03% | 3.79% | 11.33% | 27.62% | 購買 定投 |
|
平安瑞興1年持有混合 C 010057 |
2024-09-12 | 1.2531 | 1.2531 | 0.04% | 3.59% | 10.85% | 25.26% | 購買 定投 |
|
平安睿享成長混合 A 011828 |
2024-09-12 | 0.4949 | 0.4949 | -0.28% | -21.04% | -29.55% | -50.37% | 購買 定投 |
|
平安睿享成長混合 C 011829 |
2024-09-12 | 0.4828 | 0.4828 | -0.26% | -21.36% | -30.12% | -51.59% | 購買 定投 |
|
平安穩健增長混合 A 010242 |
2024-09-12 | 0.8000 | 0.8000 | -0.01% | -4.06% | -5.12% | -19.99% | 購買 定投 |
|
平安穩健增長混合 C 010243 |
2024-09-12 | 0.7826 | 0.7826 | -0.01% | -4.35% | -5.68% | -21.73% | 購買 定投 |
|
平安新興產業混合（LOF）（場內簡稱：新興平安，擴位證券簡稱：平安新興產業LOF） 501099 |
2024-09-12 | 0.9881 | 0.9881 | -0.38% | -16.59% | -24.47% | -0.81% | 購買 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2024-09-12 | 1.0103 | 1.0103 | 0.03% | 1.28% | 5.74% | 1.00% | 購買 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2024-09-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.03% | 1.28% | 5.74% | 0.17% | 購買 定投 |
|
平安鑫瑞混合 E 022076 |
2024-09-12 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | -0.05% | 購買 定投 |
|
平安興奕成長1年持有混合 A 014811 |
2024-09-12 | 0.6013 | 0.6013 | -0.82% | -14.89% | -22.93% | -39.37% | 購買 定投 |
|
平安興奕成長1年持有混合 C 014812 |
2024-09-12 | 0.5887 | 0.5887 | -0.84% | -15.23% | -23.54% | -40.63% | 購買 定投 |
|
平安研究精選混合 A 011807 |
2024-09-12 | 0.7675 | 0.7675 | -0.81% | -12.24% | -10.52% | -22.62% | 購買 定投 |
|
平安研究精選混合 C 011808 |
2024-09-12 | 0.7474 | 0.7474 | -0.81% | -12.60% | -11.23% | -24.65% | 購買 定投 |
|
平安研究睿選混合 A 009661 |
2024-09-12 | 0.5342 | 0.5342 | -0.33% | -13.04% | -26.61% | -46.40% | 購買 定投 |
|
平安研究睿選混合 C 009662 |
2024-09-12 | 0.5210 | 0.5210 | -0.34% | -13.31% | -27.05% | -47.72% | 購買 定投 |
|
平安研究優選混合 A 017532 |
2024-09-12 | 0.7602 | 0.7602 | -0.91% | -12.38% | -10.52% | -23.28% | 購買 定投 |
|
平安研究優選混合 C 017533 |
2024-09-12 | 0.7512 | 0.7512 | -0.92% | -12.73% | -11.23% | -24.18% | 購買 定投 |
|
平安研究智選混合 A 021576 |
2024-09-06 | 1.0009 | 1.0009 | 0.08% | -- | -- | 0.09% | 購買 定投 |
|
平安研究智選混合 C 021577 |
2024-09-06 | 1.0007 | 1.0007 | 0.08% | -- | -- | 0.07% | 購買 定投 |
|
平安優勢回報1年持有混合 A 012985 |
2024-09-12 | 0.4814 | 0.4814 | -0.31% | -21.10% | -29.57% | -51.71% | 購買 定投 |
|
平安優勢回報1年持有混合 C 012986 |
2024-09-12 | 0.4698 | 0.4698 | -0.29% | -21.42% | -30.14% | -52.88% | 購買 定投 |
|
平安優勢領航1年持有混合 A 012917 |
2024-09-12 | 0.5053 | 0.5053 | -0.31% | -20.62% | -28.69% | -49.31% | 購買 定投 |
|
平安優勢領航1年持有混合 C 012918 |
2024-09-12 | 0.4931 | 0.4931 | -0.32% | -20.93% | -29.26% | -50.53% | 購買 定投 |
|
平安優質企業混合 A 012475 |
2024-09-12 | 0.5117 | 0.5117 | -0.40% | -17.26% | -21.24% | -48.62% | 購買 定投 |
|
平安優質企業混合 C 012476 |
2024-09-12 | 0.4990 | 0.4990 | -0.39% | -17.59% | -21.87% | -49.90% | 購買 定投 |
|
平安中證同業存單AAA指數7天持有期 015645 |
2024-09-12 | 1.0471 | 1.0471 | 0.01% | 0.92% | 1.96% | 4.70% | 購買 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2024-09-12 | 0.9255 | 0.9255 | 0.04% | -1.97% | -5.13% | -7.49% | 購買 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2024-09-12 | 0.9090 | 0.9090 | 0.05% | -2.21% | -5.62% | -9.15% | 購買 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2024-09-12 | 0.8906 | 0.9202 | -0.83% | -19.43% | -21.03% | -7.53% | 購買 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2024-09-12 | 0.8837 | 0.8837 | -0.84% | -19.47% | -21.09% | -14.15% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2024-09-12 | 1.0008 | 1.0008 | -0.93% | -14.83% | -16.42% | 1.02% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2024-09-12 | 0.9663 | 0.9663 | -0.93% | -14.99% | -16.77% | -2.46% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2024-09-12 | 0.9807 | 0.9807 | -0.93% | -14.86% | -16.51% | -3.85% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2024-09-12 | 1.5500 | 1.5500 | -0.02% | -0.37% | 5.44% | 55.04% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2024-09-12 | 1.5186 | 1.5186 | -0.02% | -0.58% | 5.01% | 51.90% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2024-09-12 | 1.5420 | 1.5420 | -0.02% | -0.43% | 5.32% | 31.30% | 購買 定投 |
|
平安安享靈活配置混合A 002282 |
2024-09-12 | 1.1819 | 1.2419 | -0.81% | -2.27% | 2.76% | 24.64% | 購買 定投 |
|
平安安享靈活配置混合C 007663 |
2024-09-12 | 1.1767 | 1.2367 | -0.80% | -2.33% | 2.65% | 17.36% | 購買 定投 |
|
平安安心靈活配置混合A 002304 |
2024-09-12 | 0.6294 | 0.9094 | -0.89% | -22.05% | -34.35% | -19.98% | 購買 定投 |
|
平安安心靈活配置混合C 007048 |
2024-09-12 | 0.6264 | 0.9064 | -0.90% | -22.08% | -34.41% | -22.75% | 購買 定投 |
|
平安策略先鋒混合 700003 |
2024-09-12 | 3.5750 | 3.6750 | -0.80% | -13.42% | -21.94% | 294.06% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（場內簡稱：平安鼎弘，擴位證券簡稱：鼎弘LOF） 167003 |
2024-09-12 | 1.0406 | 1.0406 | -0.17% | -0.41% | 4.63% | 4.24% | 購買 定投 |
|
平安鼎泰混合（場內簡稱：平安鼎泰，擴位證券簡稱：鼎泰LOF） 167001 |
2024-09-12 | 1.1397 | 1.1397 | -0.50% | -16.52% | -18.64% | 14.55% | 購買 定投 |
|
平安鼎越混合（場內簡稱：平安鼎越，擴位證券簡稱：鼎越LOF） 167002 |
2024-09-12 | 1.9799 | 1.9799 | -0.14% | -11.67% | -0.90% | 98.27% | 購買 定投 |
|
平安港股通紅利精選混合發起式 A 021046 |
2024-09-12 | 1.0136 | 1.0136 | 0.46% | -- | -- | 0.89% | 購買 定投 |
|
平安港股通紅利精選混合發起式 C 021047 |
2024-09-12 | 1.0118 | 1.0118 | 0.45% | -- | -- | 0.72% | 購買 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2024-09-12 | 1.1519 | 1.1519 | -0.35% | -13.06% | -26.78% | 15.60% | 購買 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2024-09-12 | 1.0989 | 1.0989 | -0.35% | -13.41% | -27.37% | 10.28% | 購買 定投 |
|
平安估值優勢混合 A 006457 |
2024-09-12 | 1.1731 | 1.1731 | 0.35% | -13.65% | -7.66% | 16.90% | 購買 定投 |
|
平安估值優勢混合 C 006458 |
2024-09-12 | 1.1603 | 1.1603 | 0.35% | -13.78% | -7.94% | 15.62% | 購買 定投 |
|
平安核心優勢混合A 006720 |
2024-09-12 | 1.3625 | 1.3625 | -0.91% | -2.03% | -18.71% | 37.51% | 購買 定投 |
|
平安核心優勢混合C 006721 |
2024-09-12 | 1.2969 | 1.2969 | -0.92% | -2.42% | -19.35% | 30.90% | 購買 定投 |
|
平安靈活配置混合 A 700004 |
2024-09-12 | 0.9731 | 1.2135 | -0.73% | -14.17% | -24.04% | 22.24% | 購買 定投 |
|
平安瑞尚六個月持有混合 A 010239 |
2024-09-12 | 1.0197 | 1.0197 | -0.05% | 9.26% | 10.20% | 2.03% | 購買 定投 |
|
平安瑞尚六個月持有混合 C 010244 |
2024-09-12 | 1.0009 | 1.0009 | -0.06% | 9.00% | 9.66% | 0.15% | 購買 定投 |
|
平安睿享文娛混合A 002450 |
2024-09-12 | 1.2350 | 2.0320 | -0.32% | -18.32% | -25.06% | 83.94% | 購買 定投 |
|
平安睿享文娛混合C 002451 |
2024-09-12 | 1.4420 | 1.8280 | -0.41% | -18.65% | -25.78% | 71.40% | 購買 定投 |
|
平安消費精選混合 A 002598 |
2024-09-12 | 0.7227 | 0.5828 | -1.40% | -18.19% | -33.27% | -40.88% | 購買 定投 |
|
平安消費精選混合 C 002599 |
2024-09-12 | 0.7023 | 0.5659 | -1.40% | -18.44% | -33.67% | -42.60% | 購買 定投 |
|
平安新鑫先鋒混合A 000739 |
2024-09-12 | 1.8760 | 1.9920 | -0.95% | -13.29% | -10.41% | 99.60% | 購買 定投 |
|
平安新鑫先鋒混合C 001515 |
2024-09-12 | 1.8160 | 1.9080 | -0.98% | -13.43% | -10.77% | 7.99% | 購買 定投 |
|
平安新鑫優選混合 A 018714 |
2024-09-12 | 0.8679 | 0.8679 | -0.82% | -11.79% | -12.51% | -12.49% | 購買 定投 |
|
平安新鑫優選混合 C 018715 |
2024-09-12 | 0.8603 | 0.8603 | -0.83% | -12.15% | -13.22% | -13.25% | 購買 定投 |
|
平安興鑫回報一年定開混合 011392 |
2024-09-12 | 0.4622 | 0.4622 | -1.21% | -19.60% | -27.64% | -53.21% | 購買 定投 |
|
平安行業先鋒混合 700001 |
2024-09-12 | 1.3990 | 1.6790 | -0.28% | -11.37% | -14.65% | 79.61% | 購買 定投 |
|
平安醫療健康混合 A 003032 |
2024-09-12 | 1.4475 | 1.4475 | -2.59% | -3.62% | -2.88% | 48.59% | 購買 定投 |
|
平安醫療健康混合 C 020137 |
2024-09-12 | 1.4436 | 1.4436 | -2.59% | -3.81% | -- | -14.05% | 購買 定投 |
|
平安優勢產業混合A 006100 |
2024-09-12 | 1.3766 | 1.6316 | -0.38% | -20.08% | -28.29% | 64.12% | 購買 定投 |
|
平安優勢產業混合C 006101 |
2024-09-12 | 1.3078 | 1.5568 | -0.38% | -20.40% | -28.86% | 55.66% | 購買 定投 |
|
平安智慧中國混合 001297 |
2024-09-12 | 0.5750 | 0.5750 | -0.34% | -12.70% | -22.75% | -42.30% | 購買 定投 |
|
平安轉型創新混合A 004390 |
2024-09-12 | 1.9931 | 2.0831 | -0.85% | -14.50% | -22.70% | 118.73% | 購買 定投 |
|
平安轉型創新混合C 004391 |
2024-09-12 | 1.8958 | 1.9808 | -0.85% | -14.84% | -23.32% | 107.16% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融債債券 D 019591 |
2024-09-12 | 1.0836 | 1.0903 | 0.00% | 1.86% | -- | 2.05% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融債債券 A 007859 |
2024-09-12 | 1.1121 | 1.2248 | 0.08% | 3.10% | 7.18% | 22.89% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融債債券 C 007860 |
2024-09-12 | 1.2018 | 1.2118 | 0.08% | 3.05% | 7.05% | 21.12% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融債債券 E 021970 |
2024-09-12 | 1.1119 | 1.1119 | 0.08% | -- | -- | 0.58% | 購買 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金債指數 A 021507 |
2024-09-12 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | 購買 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金債指數 C 021508 |
2024-09-12 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | -- | 0.81% | 購買 定投 |
|
平安合進1年定開債 012418 |
2024-09-12 | 1.0446 | 1.1458 | 0.01% | 2.30% | 4.88% | 15.23% | 購買 定投 |
|
平安合聚定開債 009148 |
2024-09-12 | 1.0157 | 1.1357 | 0.00% | 2.27% | 4.87% | 14.34% | 購買 定投 |
|
平安合慶定開債 009053 |
2024-09-12 | 1.0304 | 1.1924 | 0.00% | 2.50% | 5.68% | 20.46% | 購買 定投 |
|
平安合潤定開債 008594 |
2024-09-12 | 1.0785 | 1.1610 | 0.00% | 1.75% | 3.35% | 16.84% | 購買 定投 |
|
平安合順1年定開債發起式 017776 |
2024-09-12 | 1.0403 | 1.0553 | 0.03% | 1.50% | 3.61% | 5.53% | 購買 定投 |
|
平安合禧1年定開債發起式 015622 |
2024-09-12 | 1.0865 | 1.0865 | 0.01% | 2.83% | 5.52% | 8.63% | 購買 定投 |
|
平安合享1年定開債 009166 |
2024-09-12 | 1.0336 | 1.1506 | 0.02% | 2.59% | 5.54% | 15.60% | 購買 定投 |
|
平安合信定開債 004630 |
2024-09-12 | 1.1340 | 1.2008 | 0.01% | 1.97% | 4.51% | 20.96% | 購買 定投 |
|
平安合興1年定開債 009453 |
2024-09-12 | 1.0800 | 1.1361 | 0.01% | 2.67% | 5.63% | 13.99% | 購買 定投 |
|
平安惠誠債券 C 022051 |
2024-09-12 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | 購買 定投 |
|
平安惠復純債A 015830 |
2024-09-12 | 1.1107 | 1.2777 | 0.00% | 1.91% | 4.00% | 28.33% | 購買 定投 |
|
平安惠復純債C 015831 |
2024-09-12 | 1.1058 | 1.2719 | 0.00% | 1.91% | 3.93% | 27.65% | 購買 定投 |
|
平安惠合純債 007196 |
2024-09-12 | 1.1121 | 1.1771 | 0.02% | 2.20% | 5.30% | 18.15% | 購買 定投 |
|
平安惠嘉純債 A 020301 |
2024-09-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安惠嘉純債 C 020302 |
2024-09-12 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -0.16% | 購買 定投 |
|
平安惠瀾純債 A 007935 |
2024-09-12 | 1.1116 | 1.1966 | 0.01% | 1.72% | 4.08% | 20.00% | 購買 定投 |
|
平安惠瀾純債C 007936 |
2024-09-12 | 1.0993 | 1.1693 | 0.00% | 1.47% | 3.57% | 17.19% | 購買 定投 |
|
平安惠銘純債 009306 |
2024-09-12 | 1.0922 | 1.1832 | 0.00% | 2.05% | 4.68% | 18.90% | 購買 定投 |
|
平安惠潤純債 009509 |
2024-09-12 | 1.0659 | 1.1379 | 0.00% | 1.26% | 3.21% | 14.37% | 購買 定投 |
|
平安惠文純債 007953 |
2024-09-12 | 1.1135 | 1.1715 | 0.00% | 1.45% | 3.87% | 17.68% | 購買 定投 |
|
平安惠禧純債 A 017207 |
2024-09-12 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | 1.90% | 4.61% | 4.69% | 購買 定投 |
|
平安惠禧純債 C 017208 |
2024-09-12 | 1.0430 | 1.0430 | -0.01% | 1.75% | 4.30% | 4.31% | 購買 定投 |
|
平安惠享純債 D 022021 |
2024-09-12 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | -- | -- | 0.11% | 購買 定投 |
|
平安惠信3個月定開債 A 012440 |
2024-09-12 | 1.0531 | 1.1225 | 0.00% | 2.89% | 6.54% | 12.72% | 購買 定投 |
|
平安惠信3個月定開債 C 012441 |
2024-09-12 | 1.0642 | 1.1031 | 0.00% | 2.67% | 5.98% | 10.56% | 購買 定投 |
|
平安惠軒純債 A 006264 |
2024-09-12 | 1.0640 | 1.2310 | 0.00% | 1.72% | 4.87% | 25.28% | 購買 定投 |
|
平安惠軒債券 C 021901 |
2024-09-12 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | -- | 0.10% | 購買 定投 |
|
平安惠涌純債 A 007954 |
2024-09-12 | 1.0913 | 1.1574 | 0.00% | 1.30% | 3.46% | 15.88% | 購買 定投 |
|
平安惠韻純債 A 014710 |
2024-09-12 | 1.0328 | 1.0778 | 0.01% | 1.73% | 3.89% | 7.82% | 購買 定投 |
|
平安惠韻純債 C 014711 |
2024-09-12 | 1.0651 | 1.0661 | 0.00% | 1.58% | 3.41% | 6.60% | 購買 定投 |
|
平安惠智純債 A 008595 |
2024-09-12 | 1.0937 | 1.1661 | 0.04% | 1.81% | 4.59% | 16.82% | 購買 定投 |
|
平安惠智純債 C 020322 |
2024-09-12 | 1.1099 | 1.1100 | 0.04% | 1.79% | -- | 3.71% | 購買 定投 |
|
平安季季享3個月持有債券 A 010240 |
2024-09-12 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | 1.14% | 3.13% | 11.63% | 購買 定投 |
|
平安季季享3個月持有債券 C 010241 |
2024-09-12 | 1.1065 | 1.1065 | 0.00% | 1.01% | 2.87% | 10.65% | 購買 定投 |
|
平安樂順39個月定開債 A 008596 |
2024-09-12 | 1.0105 | 1.1375 | 0.01% | 1.59% | 2.77% | 14.52% | 購買 定投 |
|
平安樂順39個月定開債 C 008597 |
2024-09-12 | 1.0099 | 1.1299 | 0.01% | 1.54% | 2.67% | 13.69% | 購買 定投 |
|
平安利率債 A 018253 |
2024-09-12 | 1.0710 | 1.0710 | -0.02% | 1.67% | 5.29% | 7.13% | 購買 定投 |
|
平安利率債 C 018254 |
2024-09-12 | 1.0691 | 1.0691 | -0.03% | 1.52% | 4.97% | 6.95% | 購買 定投 |
|
平安雙季鑫6個月持有債券 A 021675 |
2024-09-12 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | -- | -- | 0.03% | 購買 定投 |
|
平安雙季鑫6個月持有債券 C 021676 |
2024-09-12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安雙季盈6個月持有債券 A 012931 |
2024-09-12 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | 1.82% | 4.26% | 11.63% | 購買 定投 |
|
平安雙季盈6個月持有債券 C 012932 |
2024-09-12 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% | 1.69% | 4.00% | 10.85% | 購買 定投 |
|
平安雙盈添益債券A 016447 |
2024-09-12 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | 1.62% | 4.46% | 8.08% | 購買 定投 |
|
平安雙盈添益債券C 016448 |
2024-09-12 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 1.43% | 4.05% | 7.31% | 購買 定投 |
|
平安雙盈添益債券E 022099 |
2024-09-12 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | -- | -- | 0.13% | 購買 定投 |
|
平安雙債添益債券 E 022058 |
2024-09-12 | 1.2707 | 1.2707 | -0.06% | -- | -- | -0.04% | 購買 定投 |
|
平安添潤債券A 015625 |
2024-09-12 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | 0.67% | 7.24% | 6.11% | 購買 定投 |
|
平安添潤債券C 015626 |
2024-09-12 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 0.50% | 6.85% | 5.41% | 購買 定投 |
|
平安添裕債券 A 008726 |
2024-09-12 | 1.0048 | 1.0048 | 0.06% | -0.80% | 2.27% | 0.42% | 購買 定投 |
|
平安添裕債券C 008727 |
2024-09-12 | 0.9879 | 0.9879 | 0.06% | -0.99% | 1.86% | -1.27% | 購買 定投 |
|
平安添悅債券A 012902 |
2024-09-12 | 1.0259 | 1.1126 | -0.01% | -0.30% | 2.19% | 11.43% | 購買 定投 |
|
平安添悅債券C 012903 |
2024-09-12 | 1.0314 | 1.1049 | -0.01% | -0.48% | 1.86% | 10.61% | 購買 定投 |
|
平安鑫惠90天持有債券 A 020262 |
2024-09-12 | 1.0193 | 1.0193 | 0.02% | 1.58% | -- | 1.91% | 購買 定投 |
|
平安鑫惠90天持有債券 C 020263 |
2024-09-12 | 1.0179 | 1.0179 | 0.02% | 1.47% | -- | 1.77% | 購買 定投 |
|
平安元福短債發起式A 016662 |
2024-09-12 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | 1.50% | 2.95% | 6.16% | 購買 定投 |
|
平安元福短債發起式C 016663 |
2024-09-12 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | 1.34% | 2.61% | 5.53% | 購買 定投 |
|
平安元和90天滾動持有短債 A 014468 |
2024-09-12 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | 1.45% | 3.08% | 7.97% | 購買 定投 |
|
平安元和90天滾動持有短債 C 014469 |
2024-09-12 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | 1.34% | 2.88% | 7.46% | 購買 定投 |
|
平安元泓30天滾動持有短債 A 013864 |
2024-09-12 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | 1.49% | 3.50% | 9.50% | 購買 定投 |
|
平安元泓30天滾動持有短債 C 013865 |
2024-09-12 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | 1.38% | 3.30% | 8.77% | 購買 定投 |
|
平安元泓30天滾動持有短債 E 022138 |
2024-09-12 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安元利90天持有債券 A 021409 |
2024-09-12 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | -- | -- | 0.45% | 購買 定投 |
|
平安元利90天持有債券 C 021410 |
2024-09-12 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | -- | -- | 0.40% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債 C 008695 |
2024-09-12 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | 1.22% | 2.42% | 12.95% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債 E 008696 |
2024-09-12 | 1.1080 | 1.1080 | 0.01% | 1.14% | 2.25% | 10.78% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債A 008694 |
2024-09-12 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | 1.26% | 2.53% | 12.08% | 購買 定投 |
|
平安元鑫120天滾動持有中短債 A 013375 |
2024-09-12 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | 1.63% | 4.11% | 10.86% | 購買 定投 |
|
平安元鑫120天滾動持有中短債 C 013376 |
2024-09-12 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | 1.52% | 3.90% | 10.24% | 購買 定投 |
|
平安元悅60天滾動持有短債 A 015720 |
2024-09-12 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | 1.69% | 4.30% | 7.19% | 購買 定投 |
|
平安元悅60天滾動持有短債 C 015721 |
2024-09-12 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | 1.60% | 4.08% | 6.71% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債 C 008691 |
2024-09-12 | 1.2154 | 1.2154 | 0.00% | 0.38% | 3.61% | 21.53% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債 E 008692 |
2024-09-12 | 1.2154 | 1.2154 | 0.00% | 0.38% | 3.61% | 21.53% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債A 008690 |
2024-09-12 | 1.2376 | 1.2376 | 0.00% | 0.59% | 4.03% | 23.76% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 A 009227 |
2024-09-12 | 1.0935 | 1.1575 | 0.01% | 3.05% | 7.67% | 16.32% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 C 009228 |
2024-09-12 | 1.1048 | 1.1055 | 0.03% | 3.05% | 6.99% | 10.49% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 E 009229 |
2024-09-12 | 1.1146 | 1.1406 | 0.01% | 2.85% | 7.17% | 14.23% | 購買 定投 |
|
平安中債1-3年國開債指數 A 014081 |
2024-09-12 | 1.0799 | 1.0899 | 0.00% | 1.54% | 3.91% | 9.04% | 購買 定投 |
|
平安中債1-3年國開債指數 C 014082 |
2024-09-12 | 1.0988 | 1.1088 | 0.00% | 1.49% | 4.09% | 10.94% | 購買 定投 |
|
平安中債1-5年政策性金融債 A 009721 |
2024-09-12 | 1.0866 | 1.1606 | -0.01% | 2.29% | 5.53% | 16.58% | 購買 定投 |
|
平安中債1-5年政策性金融債 C 009722 |
2024-09-12 | 1.1006 | 1.1626 | 0.00% | 2.24% | 5.39% | 16.76% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券A 004827 |
2024-09-12 | 1.1469 | 1.2141 | 0.00% | 1.36% | 3.51% | 21.91% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券C 004828 |
2024-09-12 | 1.1953 | 1.2035 | 0.00% | 1.31% | 3.41% | 20.66% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券E 006851 |
2024-09-12 | 1.1842 | 1.2192 | 0.00% | 1.24% | 3.25% | 22.22% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債 C 007018 |
2024-09-12 | 1.0953 | 1.2092 | 0.00% | 1.16% | 2.97% | 21.42% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債 E 007019 |
2024-09-12 | 1.0907 | 1.1938 | 0.00% | 1.03% | 2.72% | 19.81% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債A 007017 |
2024-09-12 | 1.0983 | 1.2156 | 0.00% | 1.21% | 3.08% | 22.08% | 購買 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融債債券 A 006932 |
2024-09-12 | 1.0840 | 1.1625 | 0.00% | 1.84% | 3.62% | 16.78% | 購買 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融債債券 C 006933 |
2024-09-12 | 1.0875 | 1.1570 | 0.00% | 1.79% | 3.51% | 16.24% | 購買 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融債債券 A 006934 |
2024-09-12 | 1.0921 | 1.2403 | 0.00% | 2.80% | 4.65% | 25.26% | 購買 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融債債券 C 006935 |
2024-09-12 | 1.1126 | 1.2346 | 0.00% | 2.76% | 4.55% | 24.61% | 購買 定投 |
|
平安鼎信債券 A 002988 |
2024-09-12 | 1.0329 | 1.3096 | -0.01% | 0.05% | 10.86% | 34.76% | 購買 定投 |
|
平安鼎信債券 C 020930 |
2024-09-12 | 1.0319 | 1.0619 | -0.02% | -0.11% | -- | 0.81% | 購買 定投 |
|
平安短債A 005754 |
2024-09-12 | 1.2151 | 1.2351 | 0.00% | 1.35% | 3.27% | 23.88% | 購買 定投 |
|
平安短債C 005755 |
2024-09-12 | 1.2342 | 1.2542 | 0.00% | 1.29% | 3.16% | 25.83% | 購買 定投 |
|
平安短債E 005756 |
2024-09-12 | 1.1965 | 1.2165 | 0.00% | 1.22% | 3.02% | 22.00% | 購買 定投 |
|
平安短債I 010048 |
2024-09-12 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | 1.24% | 3.04% | 12.76% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 A 006097 |
2024-09-12 | 1.0499 | 1.1609 | 0.01% | 1.44% | 2.71% | 16.73% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 C 009406 |
2024-09-12 | 1.0503 | 1.1193 | 0.01% | 1.26% | 2.35% | 7.17% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 E 010035 |
2024-09-12 | 1.0545 | 1.1265 | 0.01% | 1.32% | 2.49% | 9.33% | 購買 定投 |
|
平安合豐定開債 005895 |
2024-09-12 | 1.0675 | 1.2445 | 0.01% | 2.21% | 4.10% | 26.09% | 購買 定投 |
|
平安合慧定開債 005896 |
2024-09-12 | 1.0166 | 1.1887 | 0.02% | 1.08% | 2.29% | 19.55% | 購買 定投 |
|
平安合錦定開債 006412 |
2024-09-12 | 1.0505 | 1.1947 | 0.00% | 1.76% | 4.02% | 21.09% | 購買 定投 |
|
平安合瑞定開債 005766 |
2024-09-12 | 1.0893 | 1.3017 | 0.03% | 2.14% | 4.25% | 33.14% | 購買 定投 |
|
平安合盛定開債 007158 |
2024-09-12 | 1.0234 | 1.1864 | -0.02% | 1.30% | 3.64% | 20.08% | 購買 定投 |
|
平安合泰定開債 004960 |
2024-09-12 | 1.1398 | 1.2237 | 0.02% | 2.15% | 7.29% | 23.59% | 購買 定投 |
|
平安合軒1年定開債發起式 013482 |
2024-09-06 | 1.0798 | 1.0798 | 0.10% | 5.55% | -- | 7.99% | 購買 定投 |
|
平安合意定開債 004632 |
2024-09-12 | 1.0677 | 1.1997 | 0.01% | 2.80% | 5.01% | 21.36% | 購買 定投 |
|
平安合穎定開債 005897 |
2024-09-12 | 1.0507 | 1.2342 | 0.01% | 1.90% | 4.64% | 25.49% | 購買 定投 |
|
平安合悅定開債 005884 |
2024-09-12 | 1.0412 | 1.3018 | 0.02% | 2.37% | 5.24% | 32.48% | 購買 定投 |
|
平安合韻定開債 005077 |
2024-09-12 | 1.0330 | 1.2320 | 0.02% | 2.13% | 4.09% | 25.18% | 購買 定投 |
|
平安合正定開債 005127 |
2024-09-12 | 1.0875 | 1.3145 | 0.00% | 1.98% | 6.46% | 35.04% | 購買 定投 |
|
平安惠安純債 006016 |
2024-09-12 | 1.0515 | 1.2303 | 0.00% | 1.81% | 4.63% | 25.20% | 購買 定投 |
|
平安惠誠純債 A 006316 |
2024-09-12 | 1.0870 | 1.3207 | 0.00% | 2.40% | 4.66% | 34.09% | 購買 定投 |
|
平安惠鴻純債 006889 |
2024-09-12 | 1.0901 | 1.2081 | 0.00% | 1.23% | 3.38% | 22.27% | 購買 定投 |
|
平安惠金定開債A 003024 |
2024-09-12 | 1.2540 | 1.3040 | -0.04% | -0.40% | 2.78% | 30.89% | 購買 定投 |
|
平安惠金定開債C 006717 |
2024-09-12 | 1.2466 | 1.2966 | -0.04% | -0.45% | 2.68% | 19.87% | 購買 定投 |
|
平安惠錦純債 A 005971 |
2024-09-12 | 1.0687 | 1.2167 | 0.02% | 1.80% | 3.63% | 22.81% | 購買 定投 |
|
平安惠錦純債 C 021155 |
2024-09-12 | 1.0660 | 1.0660 | 0.02% | -- | -- | 1.10% | 購買 定投 |
|
平安惠聚純債 006544 |
2024-09-12 | 1.0896 | 1.2176 | 0.02% | 2.18% | 4.98% | 23.14% | 購買 定投 |
|
平安惠利純債 A 003568 |
2024-09-12 | 1.1145 | 1.3695 | 0.02% | 1.76% | 4.47% | 39.59% | 購買 定投 |
|
平安惠利純債 C 021001 |
2024-09-12 | 1.1139 | 1.1139 | 0.02% | -- | -- | 1.75% | 購買 定投 |
|
平安惠利純債 E 021003 |
2024-09-12 | 1.1134 | 1.1134 | 0.02% | -- | -- | 1.70% | 購買 定投 |
|
平安惠隆純債 A 003486 |
2024-09-12 | 1.0860 | 1.2200 | 0.00% | 1.73% | 3.43% | 23.48% | 購買 定投 |
|
平安惠隆純債 C 009405 |
2024-09-12 | 1.0676 | 1.1726 | 0.00% | 1.55% | 3.06% | 10.66% | 購買 定投 |
|
平安惠融純債 003487 |
2024-09-12 | 1.1500 | 1.2980 | 0.00% | 0.92% | 2.86% | 31.59% | 購買 定投 |
|
平安惠泰純債 007447 |
2024-09-12 | 1.1369 | 1.2223 | 0.00% | 3.00% | 6.43% | 23.26% | 購買 定投 |
|
平安惠添純債 006997 |
2024-09-12 | 1.0551 | 1.1963 | 0.01% | 1.88% | 4.04% | 20.97% | 購買 定投 |
|
平安惠享純債 A 003286 |
2024-09-12 | 1.1302 | 1.2757 | 0.02% | 1.80% | 4.29% | 29.91% | 購買 定投 |
|
平安惠享純債 C 009404 |
2024-09-12 | 1.1131 | 1.1131 | 0.02% | 1.63% | 3.95% | 8.23% | 購買 定投 |
|
平安惠興純債 006222 |
2024-09-12 | 1.0458 | 1.2098 | 0.00% | 1.76% | 3.34% | 22.48% | 購買 定投 |
|
平安惠旭純債 A 019285 |
2024-09-12 | 1.0251 | 1.0251 | 0.01% | 1.19% | -- | 2.50% | 購買 定投 |
|
平安惠旭純債 C 019286 |
2024-09-12 | 1.0224 | 1.0224 | 0.01% | 1.04% | -- | 2.23% | 購買 定投 |
|
平安惠盈純債 A 002795 |
2024-09-12 | 1.2100 | 1.3350 | 0.00% | 1.91% | 4.49% | 35.68% | 購買 定投 |
|
平安惠盈純債 C 009403 |
2024-09-12 | 1.2060 | 1.2280 | 0.00% | 1.76% | 4.11% | 13.76% | 購買 定投 |
|
平安惠涌純債 C 020958 |
2024-09-12 | 1.1097 | 1.1667 | 0.00% | 3.04% | -- | 3.16% | 購買 定投 |
|
平安惠悅純債 004826 |
2024-09-12 | 1.1129 | 1.3338 | 0.00% | 1.99% | 5.38% | 36.20% | 購買 定投 |
|
平安惠澤純債 004825 |
2024-09-12 | 1.0881 | 1.3541 | 0.00% | 1.88% | 3.92% | 37.92% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債A 007053 |
2024-09-12 | 1.2672 | 1.2672 | 0.00% | 1.16% | 3.34% | 26.71% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債C 007054 |
2024-09-12 | 1.2487 | 1.2487 | 0.01% | -0.06% | 2.03% | 24.85% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債E 007055 |
2024-09-12 | 1.2514 | 1.2514 | 0.01% | 1.03% | 3.08% | 25.12% | 購買 定投 |
|
平安季添盈定開債A 006986 |
2024-09-12 | 1.1538 | 1.2027 | 0.00% | 1.92% | 4.39% | 20.46% | 購買 定投 |
|
平安季添盈定開債C 006987 |
2024-09-12 | 1.1499 | 1.1930 | 0.00% | 1.99% | 4.61% | 19.48% | 購買 定投 |
|
平安季添盈定開債E 006988 |
2024-09-12 | 1.1441 | 1.1866 | 0.00% | 1.80% | 4.13% | 18.81% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債 A 007645 |
2024-09-12 | 1.0486 | 1.1933 | 0.01% | -0.01% | 1.55% | 20.11% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債C 007646 |
2024-09-12 | 1.0424 | 1.0424 | 0.01% | -2.62% | -1.22% | 4.22% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債E 007647 |
2024-09-12 | 1.0424 | 1.1793 | 0.01% | -0.13% | 1.30% | 18.61% | 購買 定投 |
|
平安可轉債A 007032 |
2024-09-12 | 0.9454 | 0.9454 | -0.17% | -10.91% | -15.91% | -5.29% | 購買 定投 |
|
平安可轉債C 007033 |
2024-09-12 | 0.9265 | 0.9265 | -0.17% | -11.09% | -16.25% | -7.19% | 購買 定投 |
|
平安樂享一年定開債A 007758 |
2024-09-12 | 1.0158 | 1.1338 | 0.01% | 0.98% | 2.27% | 14.10% | 購買 定投 |
|
平安樂享一年定開債C 007759 |
2024-09-12 | 1.0133 | 1.1193 | 0.01% | 0.79% | 1.95% | 12.50% | 購買 定投 |
|
平安雙季增享6個月持有債券 A 010651 |
2024-09-12 | 0.9413 | 0.9413 | 0.01% | -1.17% | -1.33% | -5.88% | 購買 定投 |
|
平安雙季增享6個月持有債券 C 010652 |
2024-09-12 | 0.9292 | 0.9292 | 0.01% | -1.35% | -1.68% | -7.09% | 購買 定投 |
|
平安雙債添益債券 A 005750 |
2024-09-12 | 1.2708 | 1.3316 | -0.07% | -1.24% | -1.05% | 33.19% | 購買 定投 |
|
平安雙債添益債券 C 005751 |
2024-09-12 | 1.2862 | 1.2982 | -0.07% | -1.44% | -1.46% | 29.89% | 購買 定投 |
|
平安添利債券A 700005 |
2024-09-12 | 1.1236 | 1.7543 | -0.01% | 1.56% | 4.53% | 85.47% | 購買 定投 |
|
平安添利債券C 700006 |
2024-09-12 | 1.1222 | 1.6812 | -0.01% | 1.36% | 4.11% | 76.38% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 A 008911 |
2024-09-12 | 1.1037 | 1.1437 | 0.01% | 1.65% | 4.00% | 14.37% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 C 008912 |
2024-09-12 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | 0.60% | 2.65% | 6.80% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 E 008913 |
2024-09-12 | 1.1215 | 1.1315 | 0.01% | 1.52% | 3.73% | 13.13% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安創業板ETF聯接A 009012 |
2024-09-12 | 0.8708 | 0.8708 | -0.37% | -15.07% | -21.15% | -12.59% | 購買 定投 |
|
平安創業板ETF聯接C 009013 |
2024-09-12 | 0.8554 | 0.8554 | -0.38% | -15.24% | -21.45% | -14.13% | 購買 定投 |
|
平安富時中國國企開放共贏ETF（場內簡稱：國企共贏ETF） 159719 |
2024-09-12 | 1.3592 | 1.3592 | 0.28% | -4.85% | 0.22% | 35.40% | 購買 定投 |
|
平安中債-0-3年國開行債券ETF（場內簡稱：國開債券ETF） 159651 |
2024-09-12 | 104.7214 | 1.0472 | 0.00% | 1.39% | 2.86% | 4.71% | 購買 定投 |
|
平安中證A50ETF（場內簡稱：中證A50指數ETF） 159593 |
2024-09-12 | 0.9324 | 0.9324 | -0.40% | -7.56% | -- | -6.38% | 購買 定投 |
|
平安中證港股醫藥ETF（場內簡稱：港股醫藥ETF） 159718 |
2024-09-12 | 0.5335 | 0.5335 | -0.28% | -6.85% | -26.00% | -46.50% | 購買 定投 |
|
平安中證港股醫藥ETF聯接 A 019598 |
2024-09-12 | 0.7033 | 0.7033 | -0.25% | -6.51% | -- | -29.49% | 購買 定投 |
|
平安中證港股醫藥ETF聯接 C 019599 |
2024-09-12 | 0.7014 | 0.7014 | -0.27% | -6.65% | -- | -29.67% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業ETF （場內簡稱：光伏產業，擴位證券簡稱：光伏ETF平安） 516180 |
2024-09-12 | 0.5437 | 0.5437 | 0.09% | -28.32% | -35.60% | -45.68% | 購買 定投 |
|
平安中證滬港深線上消費主題ETF（場內簡稱：線上消費ETF平安） 159793 |
2024-09-12 | 0.6098 | 0.6098 | 0.19% | -8.38% | -24.36% | -39.14% | 購買 定投 |
|
平安中證滬深港黃金產業ETF（場內簡稱：黃金產業ETF） 159322 |
2024-09-12 | 0.8523 | 0.8523 | -0.37% | -- | -- | -14.45% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接A 015894 |
2024-09-12 | 0.7883 | 0.7883 | -0.89% | -6.94% | -11.07% | -20.46% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接C 015895 |
2024-09-12 | 0.7815 | 0.7815 | -0.90% | -7.12% | -11.42% | -21.14% | 購買 定投 |
|
平安中證新材料主題ETF（場內簡稱：新材ETF，擴位證券簡稱：新材料ETF平安） 516890 |
2024-09-12 | 0.4144 | 0.4144 | -0.38% | -16.83% | -32.43% | -58.40% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 A 012698 |
2024-09-12 | 0.4515 | 0.4515 | -0.70% | -15.96% | -27.76% | -54.53% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 C 012699 |
2024-09-12 | 0.4457 | 0.4457 | -0.71% | -16.14% | -28.04% | -55.11% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車產業ETF（場內簡稱：新能車ETF） 515700 |
2024-09-12 | 1.2395 | 1.2395 | -0.76% | -17.09% | -29.70% | 24.86% | 購買 定投 |
|
平安中證畜牧養殖ETF （場內簡稱：養殖ETF） 516760 |
2024-09-12 | 0.5223 | 0.5223 | -1.00% | -17.23% | -24.80% | -47.24% | 購買 定投 |
|
平安中證醫療創新ETF（場內簡稱：醫療創新，擴位簡稱：醫療創新ETF） 516820 |
2024-09-12 | 0.2820 | 0.2820 | -0.59% | -24.94% | -28.93% | -71.63% | 購買 定投 |
|
平安300ETF聯接A 005639 |
2024-09-12 | 0.9890 | 0.9890 | -0.40% | -8.24% | -12.14% | -0.70% | 購買 定投 |
|
平安300ETF聯接C 005640 |
2024-09-12 | 0.9638 | 0.9638 | -0.39% | -8.43% | -12.50% | -3.24% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期國債活躍券ETF（場內簡稱： 活躍國債ETF） 511020 |
2024-09-12 | 113.4870 | 1.2221 | 0.01% | 3.36% | 6.46% | 23.01% | 購買 定投 |
|
平安500ETF聯接A 006214 |
2024-09-12 | 0.8752 | 1.1332 | -0.37% | -14.46% | -18.78% | 9.53% | 購買 定投 |
|
平安500ETF聯接C 006215 |
2024-09-12 | 0.8705 | 1.1265 | -0.36% | -14.51% | -18.87% | 8.86% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股低波動ETF（場內簡稱： 平安MSCI低波ETF） 512390 |
2024-09-12 | 0.9315 | 1.2603 | -0.49% | -6.48% | -7.49% | 22.54% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF（場內簡稱：平安MSCI國際ETF） 512360 |
2024-09-12 | 1.2341 | 1.2341 | -0.39% | -10.02% | -14.12% | 23.96% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF聯接A 005868 |
2024-09-12 | 1.2276 | 1.2276 | -0.37% | -9.63% | -13.55% | 23.22% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF聯接C 005869 |
2024-09-12 | 1.2188 | 1.2188 | -0.37% | -9.67% | -13.63% | 22.34% | 購買 定投 |
|
平安創業板ETF（場內簡稱：創業板ETF平安） 159964 |
2024-09-12 | 0.9987 | 0.9987 | -0.40% | -16.09% | -22.89% | 0.28% | 購買 定投 |
|
平安富時中國國企開放共贏ETF聯接 A 020781 |
2024-09-12 | 0.9003 | 0.9003 | 0.26% | -- | -- | -10.21% | 購買 定投 |
|
平安富時中國國企開放共贏ETF聯接 C 020782 |
2024-09-12 | 0.8995 | 0.8995 | 0.26% | -- | -- | -10.29% | 購買 定投 |
|
平安國證2000ETF（場內簡稱：2000指數ETF） 159521 |
2024-09-12 | 0.7279 | 0.7279 | -0.45% | -18.08% | -27.94% | -26.88% | 購買 定投 |
|
平安恒生中國企業ETF（場內簡稱：恒生中國企業ETF） 159960 |
2024-09-12 | 0.6221 | 0.7836 | 0.53% | 7.66% | -1.46% | -23.84% | 購買 定投 |
|
平安滬深300ETF（場內簡稱：滬深300ETF平安） 510390 |
2024-09-12 | 3.4439 | 0.9505 | -0.42% | -8.77% | -12.89% | -8.33% | 購買 定投 |
|
平安人工智能ETF（場內簡稱：AI人工智能ETF） 512930 |
2024-09-12 | 0.8940 | 1.0980 | -0.45% | -19.51% | -21.78% | 4.10% | 購買 定投 |
|
平安深證300指數增強 700002 |
2024-09-12 | 1.6790 | 1.7590 | -0.53% | -13.34% | -20.30% | 81.97% | 購買 定投 |
|
平安中高等級公司債利差因子ETF（場內簡稱： 公司債ETF） 511030 |
2024-09-12 | 10.5308 | 1.1676 | 0.00% | 1.64% | 3.27% | 17.56% | 購買 定投 |
|
平安中證2000增強策略ETF（場內簡稱：中證2000ETF增強） 159556 |
2024-09-12 | 0.7000 | 0.7000 | -0.55% | -19.60% | -- | -29.61% | 購買 定投 |
|
平安中證500ETF（場內簡稱：中證500ETF平安） 510590 |
2024-09-12 | 4.6840 | 0.9167 | -0.39% | -15.35% | -20.41% | -11.89% | 購買 定投 |
|
平安中證A50ETF聯接 A 021183 |
2024-09-12 | 0.9122 | 0.9122 | -0.38% | -- | -- | -8.43% | 購買 定投 |
|
平安中證A50ETF聯接 C 021184 |
2024-09-12 | 0.9112 | 0.9112 | -0.37% | -- | -- | -8.54% | 購買 定投 |
|
平安中證汽車零部件主題ETF（場內簡稱：汽車零件ETF） 159306 |
2024-09-12 | 0.8367 | 0.8367 | -0.94% | -- | -- | -15.53% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF（ 場內簡稱：消費電子，擴位簡稱：消費電子ETF） 561600 |
2024-09-12 | 0.5971 | 0.5971 | -0.96% | -7.53% | -11.85% | -39.71% | 購買 定投 |
|
粵港澳大灣區ETF（場內簡稱：大灣區ETF） 512970 |
2024-09-12 | 0.9638 | 0.9638 | -0.48% | -6.79% | -12.44% | -3.15% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安穩健養老一年持有A 011557 |
2024-09-10 | 1.0331 | 1.0541 | 0.03% | 0.38% | 1.27% | 5.37% | 購買 定投 |
|
平安穩健養老一年持有（FOF）Y 017336 |
2024-09-10 | 1.0376 | 1.0586 | 0.03% | 0.49% | 1.51% | 4.50% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2024-09-10 | 0.9000 | 0.9000 | 0.01% | 0.44% | -1.98% | -10.01% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2024-09-10 | 0.9054 | 0.9054 | 0.01% | 0.60% | -1.65% | -6.10% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2040三年持有混合（FOF）A 017755 |
2024-09-10 | 0.9361 | 0.9361 | 0.19% | -3.46% | -5.74% | -6.57% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2040三年持有混合（FOF）Y 021956 |
2024-09-10 | 0.9361 | 0.9361 | 0.18% | -- | -- | -1.60% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2050三年持有發起式（FOF） 016783 |
2024-09-10 | 1.0027 | 1.0027 | 0.02% | 0.25% | -- | 0.25% | 購買 定投 |
|
平安盈誠積極配置6個月持有混合（FOF）A 016621 |
2024-09-10 | 0.7389 | 0.7389 | 0.10% | -9.55% | -21.34% | -26.19% | 購買 定投 |
|
平安盈誠積極配置6個月持有混合（FOF）C 016622 |
2024-09-10 | 0.7337 | 0.7337 | 0.12% | -9.73% | -21.65% | -26.72% | 購買 定投 |
|
平安盈福6個月持有債券（FOF）A 015938 |
2024-09-11 | 1.0281 | 1.0281 | 0.02% | 1.29% | 3.01% | 2.78% | 購買 定投 |
|
平安盈福6個月持有債券（FOF）C 015939 |
2024-09-11 | 1.0195 | 1.0195 | 0.02% | 1.08% | 2.59% | 1.92% | 購買 定投 |
|
平安盈瑞六個月持有債券（FOF）A 015168 |
2024-09-10 | 1.0408 | 1.0408 | 0.01% | 0.97% | 2.44% | 4.07% | 購買 定投 |
|
平安盈瑞六個月持有債券（FOF）C 015169 |
2024-09-10 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 0.76% | 2.03% | 3.10% | 購買 定投 |
|
平安盈盛穩健配置三個月持有債券（FOF）A 012909 |
2024-09-11 | 1.0240 | 1.0240 | 0.01% | 0.99% | 1.27% | 2.39% | 購買 定投 |
|
平安盈盛穩健配置三個月持有債券（FOF）C 012910 |
2024-09-11 | 1.0162 | 1.0162 | 0.01% | 0.86% | 1.02% | 1.61% | 購買 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2024-09-10 | 0.8223 | 0.8223 | 0.14% | -2.02% | -6.28% | -17.89% | 購買 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2024-09-10 | 0.8137 | 0.8137 | 0.14% | -2.22% | -6.65% | -18.75% | 購買 定投 |
|
平安盈欣穩健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2024-09-11 | 0.9437 | 0.9437 | 0.05% | 2.03% | -0.14% | -5.68% | 購買 定投 |
|
平安盈欣穩健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2024-09-11 | 0.9298 | 0.9298 | 0.05% | 1.76% | -0.65% | -7.07% | 購買 定投 |
|
平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) A 012959 |
2024-09-11 | 0.9031 | 0.9031 | -0.02% | -0.23% | -4.54% | -9.67% | 購買 定投 |
|
平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) C 012960 |
2024-09-11 | 0.8975 | 0.8975 | -0.02% | -0.35% | -4.78% | -10.23% | 購買 定投 |
|
平安盈澤1年持有債券（FOF）A 015882 |
2024-09-10 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.69% | 1.52% | 1.15% | 購買 定投 |
|
平安盈澤1年持有債券（FOF）C 015883 |
2024-09-10 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | 0.50% | 1.12% | 0.29% | 購買 定投 |
|
平安養老2025A 010643 |
2024-09-10 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% | 0.08% | -0.62% | 1.38% | 購買 定投 |
|
平安養老2025（FOF）Y 017337 |
2024-09-10 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% | 0.22% | -0.34% | -0.50% | 購買 定投 |
|
平安養老2035 A 007238 |
2024-09-10 | 1.1211 | 1.1691 | 0.19% | -3.44% | -8.73% | 16.54% | 購買 定投 |
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平安養老2035 C 007239 |
2024-09-10 | 1.1069 | 1.1539 | 0.19% | -3.56% | -8.96% | 15.03% | 購買 定投 |
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平安養老2035 Y 017334 |
2024-09-10 | 1.1288 | 1.1768 | 0.19% | -3.26% | -8.40% | -12.47% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金合并凈值 | 操作 | |||||
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平安廣交投廣河高速REIT（場內簡稱：廣州廣河，擴位證券簡稱：平安廣州廣河REIT） 180201 |
2024-06-30 | 11.6793 | 購買 定投 | |||||
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
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近半年
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近一年
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成立以來
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操作 |
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