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追求收益
平安策略先鋒
340.75%
成立以來
適應多種市場風格
平安新興產業
11.27%
成立以來
重點關注科技新興成長行業
平安睿享文娛A
96.42%
成立以來
回撤控制優秀 適應多種市場風格
平安醫療健康
45.12%
成立以來（2017-11-24成立）
行業估值吸引力凸顯
基金產品
| 名稱 | 凈值日期 | (百)萬份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
場內貨幣（場內簡稱：場內貨幣ETF） 511700 |
2024-07-26 | 0.4996 | 1.787% | 1.04% | 2.19% | 24.20% | 購買 定投 | |
|
平安財富寶貨幣 A 000759 |
2024-07-26 | 0.4962 | 1.831% | 1.05% | 2.19% | 35.35% | 購買 定投 | |
|
平安財富寶貨幣C 012470 |
2024-07-26 | 0.4307 | 1.587% | 0.93% | 1.95% | 6.47% | 購買 定投 | |
|
平安金管家貨幣 A 003465 |
2024-07-26 | 0.4572 | 1.698% | 0.98% | 2.05% | 23.66% | 購買 定投 | |
|
平安金管家貨幣C 007730 |
2024-07-26 | 0.4044 | 1.496% | 0.88% | 1.85% | 10.91% | 購買 定投 | |
|
平安日鑫 A 003034 |
2024-07-26 | 0.4996 | 1.787% | 1.04% | 2.19% | 24.20% | 購買 定投 | |
|
平安日鑫 C 015021 |
2024-07-26 | 0.4338 | 1.543% | 0.92% | 1.94% | 4.85% | 購買 定投 | |
|
平安日增利貨幣 A 000379 |
2024-07-26 | 0.3854 | 1.349% | 0.84% | 1.77% | 34.87% | 購買 定投 | |
|
平安日增利貨幣 B 010208 |
2024-07-26 | 0.4521 | 1.591% | 0.96% | 2.01% | 8.49% | 購買 定投 | |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上證紅利低波動指數 A 020456 |
2024-07-26 | 0.9736 | 0.9736 | -0.87% | -- | -- | -2.64% | 購買 定投 |
|
平安上證紅利低波動指數 C 020457 |
2024-07-26 | 0.9726 | 0.9726 | -0.87% | -- | -- | -2.74% | 購買 定投 |
|
平安先進制造主題股票發起 A 019457 |
2024-07-26 | 0.7739 | 0.7739 | 2.40% | -7.48% | -- | -22.61% | 購買 定投 |
|
平安先進制造主題股票發起 C 019458 |
2024-07-26 | 0.7705 | 0.7705 | 2.40% | -7.74% | -- | -22.95% | 購買 定投 |
|
平安醫藥精選股票 A 020458 |
2024-07-26 | 0.9859 | 0.9859 | 0.13% | -- | -- | -1.41% | 購買 定投 |
|
平安醫藥精選股票 C 020459 |
2024-07-26 | 0.9852 | 0.9852 | 0.12% | -- | -- | -1.48% | 購買 定投 |
|
平安中證500指數增強 A 009336 |
2024-07-26 | 0.9102 | 0.9102 | 1.51% | -1.25% | -20.06% | -8.98% | 購買 定投 |
|
平安中證500指數增強 C 009337 |
2024-07-26 | 0.8913 | 0.8913 | 1.51% | -1.50% | -20.45% | -10.87% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業指數 A 012722 |
2024-07-26 | 0.4782 | 0.4782 | 0.37% | -18.06% | -39.41% | -52.18% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業指數 C 012723 |
2024-07-26 | 0.4745 | 0.4745 | 0.36% | -18.17% | -39.57% | -52.55% | 購買 定投 |
|
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 A 013873 |
2024-07-26 | 0.5061 | 0.5061 | 0.17% | -17.30% | -28.42% | -49.39% | 購買 定投 |
|
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 C 013874 |
2024-07-26 | 0.5014 | 0.5014 | 0.18% | -17.47% | -28.70% | -49.86% | 購買 定投 |
|
平安股息精選滬港深股票A 004403 |
2024-07-26 | 1.2810 | 1.2810 | -0.11% | 4.49% | -1.74% | 28.10% | 購買 定投 |
|
平安股息精選滬港深股票C 004404 |
2024-07-26 | 1.2031 | 1.2031 | -0.11% | 4.09% | -2.52% | 20.31% | 購買 定投 |
|
平安滬深300指數量化增強A 005113 |
2024-07-26 | 1.0816 | 1.0816 | 0.54% | 2.94% | -11.51% | 8.16% | 購買 定投 |
|
平安滬深300指數量化增強C 005114 |
2024-07-26 | 1.0421 | 1.0421 | 0.55% | 2.69% | -11.94% | 4.21% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈靈活配置混合 A 002537 |
2024-07-26 | 1.7222 | 1.7222 | 0.55% | -2.99% | -21.87% | 72.22% | 購買 定投 |
|
平安安盈靈活配置混合 C 014051 |
2024-07-26 | 1.7019 | 1.7019 | 0.55% | -3.19% | -22.24% | -40.75% | 購買 定投 |
|
平安策略回報混合 A 017549 |
2024-07-26 | 0.9149 | 0.9149 | 1.26% | 8.58% | -- | -8.51% | 購買 定投 |
|
平安策略回報混合 C 017550 |
2024-07-26 | 0.9079 | 0.9079 | 1.26% | 8.14% | -- | -9.21% | 購買 定投 |
|
平安策略優選1年持有混合A 015485 |
2024-07-26 | 0.7348 | 0.7348 | 1.32% | 7.14% | -18.94% | -26.52% | 購買 定投 |
|
平安策略優選1年持有混合C 015486 |
2024-07-26 | 0.7259 | 0.7259 | 1.31% | 6.71% | -19.58% | -27.41% | 購買 定投 |
|
平安成長龍頭1年持有混合 A 013687 |
2024-07-26 | 0.5497 | 0.5497 | 1.25% | -5.76% | -24.37% | -45.03% | 購買 定投 |
|
平安成長龍頭1年持有混合 C 013688 |
2024-07-26 | 0.5382 | 0.5382 | 1.26% | -6.12% | -24.96% | -46.18% | 購買 定投 |
|
平安低碳經濟混合A 009878 |
2024-07-26 | 0.7787 | 0.7787 | 1.24% | 0.90% | -19.89% | -22.13% | 購買 定投 |
|
平安低碳經濟混合C 009879 |
2024-07-26 | 0.7544 | 0.7544 | 1.24% | 0.49% | -20.53% | -24.56% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2024-07-26 | 1.0615 | 1.0615 | 0.40% | 5.47% | 4.73% | -2.03% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2024-07-26 | 1.0633 | 1.0633 | 0.39% | 5.47% | 4.77% | -1.87% | 購買 定投 |
|
平安估值精選混合A 007893 |
2024-07-26 | 0.9333 | 0.9823 | 0.59% | -6.39% | -19.50% | -2.20% | 購買 定投 |
|
平安估值精選混合C 007894 |
2024-07-26 | 0.9452 | 0.9452 | 0.59% | -6.77% | -20.14% | -5.48% | 購買 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2024-07-26 | 0.9288 | 0.9288 | 0.43% | 0.63% | -3.16% | -7.12% | 購買 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2024-07-26 | 0.9176 | 0.9176 | 0.42% | 0.38% | -3.65% | -8.24% | 購買 定投 |
|
平安恒澤混合 A 009671 |
2024-07-26 | 1.0259 | 1.0259 | 0.59% | 3.60% | -2.38% | 2.59% | 購買 定投 |
|
平安恒澤混合C 009672 |
2024-07-26 | 1.0055 | 1.0055 | 0.60% | 3.36% | -2.86% | 0.55% | 購買 定投 |
|
平安價值成長混合 A 010126 |
2024-07-26 | 0.6550 | 0.6550 | 1.25% | -4.97% | -23.73% | -34.50% | 購買 定投 |
|
平安價值成長混合 C 010127 |
2024-07-26 | 0.6352 | 0.6352 | 1.25% | -5.34% | -24.33% | -36.48% | 購買 定投 |
|
平安價值回報混合 A 013767 |
2024-07-26 | 0.8932 | 0.8932 | 0.00% | 5.41% | -1.58% | -10.68% | 購買 定投 |
|
平安價值回報混合 C 013768 |
2024-07-26 | 0.8770 | 0.8770 | 0.00% | 4.99% | -2.37% | -12.30% | 購買 定投 |
|
平安價值領航混合A 015510 |
2024-07-26 | 0.7820 | 0.7820 | 1.41% | 1.36% | -20.29% | -21.80% | 購買 定投 |
|
平安價值領航混合C 015511 |
2024-07-26 | 0.7716 | 0.7716 | 1.40% | 0.95% | -20.92% | -22.84% | 購買 定投 |
|
平安價值遠見混合 A 019952 |
2024-07-26 | 0.9789 | 0.9789 | 1.69% | -- | -- | -2.11% | 購買 定投 |
|
平安價值遠見混合 C 019953 |
2024-07-26 | 0.9761 | 0.9761 | 1.67% | -- | -- | -2.39% | 購買 定投 |
|
平安匠心優選混合 A 008949 |
2024-07-26 | 0.8166 | 1.0536 | 1.47% | 4.03% | -19.15% | -1.02% | 購買 定投 |
|
平安匠心優選混合C 008950 |
2024-07-26 | 0.7885 | 1.0235 | 1.48% | 3.61% | -19.80% | -4.47% | 購買 定投 |
|
平安均衡成長2年持有混合 A 015699 |
2024-07-26 | 0.5680 | 0.5680 | 1.44% | -3.77% | -29.05% | -43.20% | 購買 定投 |
|
平安均衡成長2年持有混合 C 015700 |
2024-07-26 | 0.5612 | 0.5612 | 1.44% | -4.05% | -29.47% | -43.88% | 購買 定投 |
|
平安均衡優選1年持有混合 A 013023 |
2024-07-26 | 0.4792 | 0.4792 | 0.60% | -0.08% | -26.79% | -52.08% | 購買 定投 |
|
平安均衡優選1年持有混合 C 013024 |
2024-07-26 | 0.4685 | 0.4685 | 0.62% | -0.46% | -27.36% | -53.15% | 購買 定投 |
|
平安科技創新混合 A 009008 |
2024-07-26 | 1.0526 | 1.0526 | 0.47% | 2.86% | -24.07% | 5.26% | 購買 定投 |
|
平安科技創新混合 C 009009 |
2024-07-26 | 1.0163 | 1.0163 | 0.47% | 2.45% | -24.68% | 1.63% | 購買 定投 |
|
平安靈活配置混合 C 015078 |
2024-07-26 | 1.0460 | 1.0460 | 0.20% | -3.49% | -25.65% | -35.70% | 購買 定投 |
|
平安品質優選混合 A 014460 |
2024-07-26 | 0.6207 | 0.6207 | 1.28% | 6.83% | -21.04% | -37.93% | 購買 定投 |
|
平安品質優選混合 C 014461 |
2024-07-26 | 0.6080 | 0.6080 | 1.28% | 6.40% | -21.68% | -39.20% | 購買 定投 |
|
平安瑞興1年持有混合 A 010056 |
2024-07-26 | 1.2781 | 1.2781 | 0.07% | 8.56% | 11.65% | 27.81% | 購買 定投 |
|
平安瑞興1年持有混合 C 010057 |
2024-07-26 | 1.2548 | 1.2548 | 0.07% | 8.32% | 11.13% | 25.48% | 購買 定投 |
|
平安睿享成長混合 A 011828 |
2024-07-26 | 0.5495 | 0.5495 | 1.29% | -5.40% | -24.28% | -45.05% | 購買 定投 |
|
平安睿享成長混合 C 011829 |
2024-07-26 | 0.5366 | 0.5366 | 1.30% | -5.77% | -24.88% | -46.34% | 購買 定投 |
|
平安穩健增長混合 A 010242 |
2024-07-26 | 0.8176 | 0.8176 | 0.54% | -0.30% | -4.58% | -18.24% | 購買 定投 |
|
平安穩健增長混合 C 010243 |
2024-07-26 | 0.8004 | 0.8004 | 0.54% | -0.60% | -5.16% | -19.96% | 購買 定投 |
|
平安新興產業混合（LOF）（場內簡稱：新興平安，擴位證券簡稱：平安新興產業LOF） 501099 |
2024-07-26 | 1.1127 | 1.1127 | 0.45% | 2.91% | -24.05% | 11.27% | 購買 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2024-07-26 | 1.0129 | 1.0129 | 0.13% | 3.73% | 6.21% | 1.29% | 購買 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2024-07-26 | 1.0045 | 1.0045 | 0.14% | 3.72% | 6.19% | 0.45% | 購買 定投 |
|
平安興奕成長1年持有混合 A 014811 |
2024-07-26 | 0.6765 | 0.6765 | 1.30% | 7.58% | -19.21% | -32.35% | 購買 定投 |
|
平安興奕成長1年持有混合 C 014812 |
2024-07-26 | 0.6631 | 0.6631 | 1.31% | 7.15% | -19.85% | -33.69% | 購買 定投 |
|
平安研究精選混合 A 011807 |
2024-07-26 | 0.8035 | 0.8035 | 1.20% | -1.42% | -12.27% | -19.65% | 購買 定投 |
|
平安研究精選混合 C 011808 |
2024-07-26 | 0.7833 | 0.7833 | 1.21% | -1.80% | -12.96% | -21.67% | 購買 定投 |
|
平安研究睿選混合 A 009661 |
2024-07-26 | 0.5422 | 0.5422 | 1.04% | -3.14% | -28.95% | -45.78% | 購買 定投 |
|
平安研究睿選混合 C 009662 |
2024-07-26 | 0.5293 | 0.5293 | 1.05% | -3.43% | -29.38% | -47.07% | 購買 定投 |
|
平安研究優選混合 A 017532 |
2024-07-26 | 0.7991 | 0.7991 | 1.28% | -1.49% | -13.13% | -20.09% | 購買 定投 |
|
平安研究優選混合 C 017533 |
2024-07-26 | 0.7905 | 0.7905 | 1.28% | -1.87% | -13.82% | -20.95% | 購買 定投 |
|
平安研究智選混合 A 021576 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安研究智選混合 C 021577 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安優勢回報1年持有混合 A 012985 |
2024-07-26 | 0.5373 | 0.5373 | 1.30% | -4.71% | -24.02% | -46.27% | 購買 定投 |
|
平安優勢回報1年持有混合 C 012986 |
2024-07-26 | 0.5249 | 0.5249 | 1.31% | -5.09% | -24.62% | -47.51% | 購買 定投 |
|
平安優勢領航1年持有混合 A 012917 |
2024-07-26 | 0.5639 | 0.5639 | 1.27% | -4.53% | -23.19% | -43.61% | 購買 定投 |
|
平安優勢領航1年持有混合 C 012918 |
2024-07-26 | 0.5508 | 0.5508 | 1.26% | -4.92% | -23.81% | -44.92% | 購買 定投 |
|
平安優質企業混合 A 012475 |
2024-07-26 | 0.5521 | 0.5521 | 1.04% | -5.15% | -18.80% | -44.79% | 購買 定投 |
|
平安優質企業混合 C 012476 |
2024-07-26 | 0.5389 | 0.5389 | 1.03% | -5.52% | -19.45% | -46.11% | 購買 定投 |
|
平安中證同業存單AAA指數7天持有期 015645 |
2024-07-26 | 1.0457 | 1.0457 | 0.01% | 1.10% | 2.00% | 4.57% | 購買 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2024-07-26 | 0.9341 | 0.9341 | 0.13% | 0.32% | -6.07% | -6.59% | 購買 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2024-07-26 | 0.9179 | 0.9179 | 0.13% | 0.06% | -6.54% | -8.21% | 購買 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2024-07-26 | 0.9977 | 1.0273 | 0.83% | -9.31% | -13.84% | 2.72% | 購買 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2024-07-26 | 0.9902 | 0.9902 | 0.83% | -9.36% | -13.91% | -4.62% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2024-07-26 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | -5.74% | -12.29% | 7.89% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2024-07-26 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -5.93% | -12.66% | 4.23% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2024-07-26 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -5.79% | -12.40% | 2.69% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2024-07-26 | 1.5588 | 1.5588 | 0.12% | 3.89% | 7.06% | 55.88% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2024-07-26 | 1.5280 | 1.5280 | 0.11% | 3.69% | 6.63% | 52.80% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2024-07-26 | 1.5509 | 1.5509 | 0.11% | 3.83% | 6.95% | 32.02% | 購買 定投 |
|
平安安享靈活配置混合A 002282 |
2024-07-26 | 1.1527 | 1.2127 | 2.88% | -2.13% | -1.58% | 20.57% | 購買 定投 |
|
平安安享靈活配置混合C 007663 |
2024-07-26 | 1.1478 | 1.2078 | 2.88% | -2.19% | -1.67% | 13.55% | 購買 定投 |
|
平安安心靈活配置混合A 002304 |
2024-07-26 | 0.6936 | 0.9736 | 0.75% | -10.31% | -31.20% | -12.61% | 購買 定投 |
|
平安安心靈活配置混合C 007048 |
2024-07-26 | 0.6903 | 0.9703 | 0.75% | -10.37% | -31.27% | -15.64% | 購買 定投 |
|
平安策略先鋒混合 700003 |
2024-07-26 | 4.0310 | 4.1310 | 1.46% | 10.43% | -17.61% | 340.75% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（場內簡稱：平安鼎弘，擴位證券簡稱：鼎弘LOF） 167003 |
2024-07-26 | 1.0622 | 1.0622 | 0.39% | 5.47% | 4.74% | 6.22% | 購買 定投 |
|
平安鼎泰混合（場內簡稱：平安鼎泰，擴位證券簡稱：鼎泰LOF） 167001 |
2024-07-26 | 1.2282 | 1.2282 | 0.60% | -2.25% | -14.94% | 22.82% | 購買 定投 |
|
平安鼎越混合（場內簡稱：平安鼎越，擴位證券簡稱：鼎越LOF） 167002 |
2024-07-26 | 1.9208 | 1.9208 | 0.36% | -5.96% | -9.14% | 92.08% | 購買 定投 |
|
平安港股通紅利精選混合發起式 A 021046 |
2024-07-26 | 1.0512 | 1.0512 | -0.88% | -- | -- | 5.12% | 購買 定投 |
|
平安港股通紅利精選混合發起式 C 021047 |
2024-07-26 | 1.0499 | 1.0499 | -0.89% | -- | -- | 4.99% | 購買 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2024-07-26 | 1.1695 | 1.1695 | 1.05% | -3.17% | -29.12% | 16.95% | 購買 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2024-07-26 | 1.1168 | 1.1168 | 1.05% | -3.55% | -29.69% | 11.68% | 購買 定投 |
|
平安估值優勢混合 A 006457 |
2024-07-26 | 1.2662 | 1.2662 | -0.64% | -0.55% | -0.90% | 26.62% | 購買 定投 |
|
平安估值優勢混合 C 006458 |
2024-07-26 | 1.2529 | 1.2529 | -0.64% | -0.69% | -1.20% | 25.29% | 購買 定投 |
|
平安核心優勢混合A 006720 |
2024-07-26 | 1.3171 | 1.3171 | 0.58% | 1.81% | -26.09% | 31.71% | 購買 定投 |
|
平安核心優勢混合C 006721 |
2024-07-26 | 1.2551 | 1.2551 | 0.58% | 1.41% | -26.67% | 25.51% | 購買 定投 |
|
平安靈活配置混合 A 700004 |
2024-07-26 | 1.0610 | 1.3231 | 0.19% | -3.21% | -25.20% | 32.31% | 購買 定投 |
|
平安瑞尚六個月持有混合 A 010239 |
2024-07-26 | 1.0294 | 1.0294 | 0.37% | 12.93% | 10.47% | 2.94% | 購買 定投 |
|
平安瑞尚六個月持有混合 C 010244 |
2024-07-26 | 1.0111 | 1.0111 | 0.36% | 12.67% | 9.93% | 1.11% | 購買 定投 |
|
平安睿享文娛混合A 002450 |
2024-07-26 | 1.3230 | 2.1200 | 1.37% | -4.47% | -21.34% | 96.41% | 購買 定投 |
|
平安睿享文娛混合C 002451 |
2024-07-26 | 1.5470 | 1.9330 | 1.37% | -4.91% | -22.18% | 83.12% | 購買 定投 |
|
平安消費精選混合 A 002598 |
2024-07-26 | 0.7565 | 0.6101 | 0.39% | -11.60% | -34.04% | -38.99% | 購買 定投 |
|
平安消費精選混合 C 002599 |
2024-07-26 | 0.7357 | 0.5929 | 0.38% | -11.87% | -34.44% | -40.71% | 購買 定投 |
|
平安新鑫先鋒混合A 000739 |
2024-07-26 | 1.9840 | 2.1000 | 1.17% | -1.97% | -12.03% | 109.08% | 購買 定投 |
|
平安新鑫先鋒混合C 001515 |
2024-07-26 | 1.9210 | 2.0130 | 1.15% | -2.21% | -12.41% | 13.12% | 購買 定投 |
|
平安新鑫優選混合 A 018714 |
2024-07-26 | 0.9028 | 0.9028 | 1.16% | -1.51% | -- | -9.72% | 購買 定投 |
|
平安新鑫優選混合 C 018715 |
2024-07-26 | 0.8959 | 0.8959 | 1.16% | -1.90% | -- | -10.41% | 購買 定投 |
|
平安興鑫回報一年定開混合 011392 |
2024-07-26 | 0.5235 | 0.5235 | 1.14% | 0.61% | -22.73% | -47.65% | 購買 定投 |
|
平安行業先鋒混合 700001 |
2024-07-26 | 1.4760 | 1.7560 | 1.02% | 3.36% | -14.38% | 88.96% | 購買 定投 |
|
平安醫療健康混合 A 003032 |
2024-07-26 | 1.4513 | 1.4513 | 0.04% | -0.04% | -12.34% | 45.11% | 購買 定投 |
|
平安醫療健康混合 C 020137 |
2024-07-26 | 1.4482 | 1.4482 | 0.04% | -0.22% | -- | -16.02% | 購買 定投 |
|
平安優勢產業混合A 006100 |
2024-07-26 | 1.5260 | 1.7810 | 1.57% | -4.09% | -22.64% | 81.23% | 購買 定投 |
|
平安優勢產業混合C 006101 |
2024-07-26 | 1.4512 | 1.7002 | 1.56% | -4.47% | -23.26% | 72.06% | 購買 定投 |
|
平安智慧中國混合 001297 |
2024-07-26 | 0.5860 | 0.5860 | 0.86% | -2.98% | -25.72% | -41.40% | 購買 定投 |
|
平安轉型創新混合A 004390 |
2024-07-26 | 2.2448 | 2.3348 | 1.30% | 8.63% | -18.77% | 144.25% | 購買 定投 |
|
平安轉型創新混合C 004391 |
2024-07-26 | 2.1374 | 2.2224 | 1.29% | 8.20% | -19.43% | 131.56% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融債債券 D 019591 |
2024-07-26 | 1.0799 | 1.0866 | 0.00% | 2.42% | -- | 1.70% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融債債券 A 007859 |
2024-07-26 | 1.1015 | 1.2142 | 0.09% | 4.02% | 6.65% | 21.82% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融債債券 C 007860 |
2024-07-26 | 1.1905 | 1.2005 | 0.09% | 3.95% | 6.53% | 20.08% | 購買 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金債指數 A 021507 |
2024-07-26 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | -- | -- | 0.34% | 購買 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金債指數 C 021508 |
2024-07-26 | 1.0032 | 1.0032 | 0.01% | -- | -- | 0.32% | 購買 定投 |
|
平安合進1年定開債 012418 |
2024-07-26 | 1.0385 | 1.1397 | 0.01% | 2.36% | 4.32% | 14.57% | 購買 定投 |
|
平安合聚定開債 009148 |
2024-07-26 | 1.0352 | 1.1342 | 0.00% | 2.74% | 4.68% | 14.18% | 購買 定投 |
|
平安合慶定開債 009053 |
2024-07-26 | 1.0302 | 1.1922 | 0.02% | 3.46% | 6.00% | 20.43% | 購買 定投 |
|
平安合潤定開債 008594 |
2024-07-26 | 1.0764 | 1.1589 | 0.01% | 2.03% | 3.24% | 16.62% | 購買 定投 |
|
平安合順1年定開債發起式 017776 |
2024-07-26 | 1.0396 | 1.0546 | 0.01% | 2.34% | 3.58% | 5.50% | 購買 定投 |
|
平安合禧1年定開債發起式 015622 |
2024-07-26 | 1.0777 | 1.0777 | 0.02% | 3.14% | 4.94% | 7.77% | 購買 定投 |
|
平安合享1年定開債 009166 |
2024-07-26 | 1.0284 | 1.1454 | 0.03% | 3.08% | 4.93% | 15.06% | 購買 定投 |
|
平安合信定開債 004630 |
2024-07-26 | 1.1328 | 1.1996 | 0.04% | 2.74% | 4.47% | 20.85% | 購買 定投 |
|
平安合興1年定開債 009453 |
2024-07-26 | 1.0743 | 1.1304 | 0.03% | 3.21% | 5.31% | 13.41% | 購買 定投 |
|
平安惠復純債A 015830 |
2024-07-26 | 1.1049 | 1.2719 | 0.02% | 2.15% | 25.71% | 27.67% | 購買 定投 |
|
平安惠復純債C 015831 |
2024-07-26 | 1.1000 | 1.2661 | 0.02% | 2.15% | 25.53% | 26.99% | 購買 定投 |
|
平安惠合純債 007196 |
2024-07-26 | 1.1091 | 1.1741 | 0.02% | 3.09% | 5.04% | 17.86% | 購買 定投 |
|
平安惠嘉純債 A 020301 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安惠嘉純債 C 020302 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安惠瀾純債 A 007935 |
2024-07-26 | 1.1112 | 1.1962 | 0.03% | 2.51% | 4.02% | 19.97% | 購買 定投 |
|
平安惠瀾純債C 007936 |
2024-07-26 | 1.0996 | 1.1696 | 0.02% | 2.25% | 3.50% | 17.23% | 購買 定投 |
|
平安惠銘純債 009306 |
2024-07-26 | 1.0866 | 1.1776 | 0.00% | 2.96% | 4.58% | 18.29% | 購買 定投 |
|
平安惠潤純債 009509 |
2024-07-26 | 1.0661 | 1.1381 | 0.03% | 2.15% | 3.24% | 14.40% | 購買 定投 |
|
平安惠文純債 007953 |
2024-07-26 | 1.1126 | 1.1706 | 0.01% | 1.95% | 3.97% | 17.59% | 購買 定投 |
|
平安惠禧純債 A 017207 |
2024-07-26 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | 2.84% | 4.10% | 4.23% | 購買 定投 |
|
平安惠禧純債 C 017208 |
2024-07-26 | 1.0388 | 1.0388 | -0.01% | 2.66% | 3.77% | 3.88% | 購買 定投 |
|
平安惠信3個月定開債 A 012440 |
2024-07-26 | 1.0509 | 1.1203 | 0.02% | 3.49% | 6.16% | 12.49% | 購買 定投 |
|
平安惠信3個月定開債 C 012441 |
2024-07-26 | 1.0626 | 1.1015 | 0.02% | 3.27% | 5.57% | 10.40% | 購買 定投 |
|
平安惠軒純債 A 006264 |
2024-07-26 | 1.0640 | 1.2310 | 0.02% | 2.94% | 4.65% | 25.29% | 購買 定投 |
|
平安惠軒債券 C 021901 |
2024-07-26 | 1.0640 | 1.0640 | 0.02% | -- | -- | 0.11% | 購買 定投 |
|
平安惠涌純債 A 007954 |
2024-07-26 | 1.1455 | 1.1555 | 0.03% | 2.08% | 3.31% | 15.68% | 購買 定投 |
|
平安惠韻純債 A 014710 |
2024-07-26 | 1.0292 | 1.0742 | 0.02% | 2.14% | 3.58% | 7.46% | 購買 定投 |
|
平安惠韻純債 C 014711 |
2024-07-26 | 1.0620 | 1.0630 | 0.02% | 1.93% | 3.03% | 6.30% | 購買 定投 |
|
平安惠智純債 A 008595 |
2024-07-26 | 1.0919 | 1.1643 | 0.03% | 2.67% | 4.51% | 16.68% | 購買 定投 |
|
平安惠智純債 C 020322 |
2024-07-26 | 1.1082 | 1.1083 | 0.04% | 2.68% | -- | 3.59% | 購買 定投 |
|
平安季季享3個月持有債券 A 010240 |
2024-07-26 | 1.1151 | 1.1151 | 0.01% | 1.65% | 3.09% | 11.51% | 購買 定投 |
|
平安季季享3個月持有債券 C 010241 |
2024-07-26 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | 1.52% | 2.83% | 10.56% | 購買 定投 |
|
平安樂順39個月定開債 A 008596 |
2024-07-26 | 1.0172 | 1.1342 | 0.00% | 1.56% | 2.78% | 14.16% | 購買 定投 |
|
平安樂順39個月定開債 C 008597 |
2024-07-26 | 1.0168 | 1.1268 | 0.01% | 1.52% | 2.69% | 13.36% | 購買 定投 |
|
平安利率債 A 018253 |
2024-07-26 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | 3.29% | 5.63% | 6.75% | 購買 定投 |
|
平安利率債 C 018254 |
2024-07-26 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | 3.08% | 5.26% | 6.57% | 購買 定投 |
|
平安雙季鑫6個月持有債券 A 021675 |
2024-07-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安雙季鑫6個月持有債券 C 021676 |
2024-07-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安雙季盈6個月持有債券 A 012931 |
2024-07-26 | 1.1154 | 1.1154 | 0.01% | 2.41% | 4.46% | 11.54% | 購買 定投 |
|
平安雙季盈6個月持有債券 C 012932 |
2024-07-26 | 1.1080 | 1.1080 | 0.02% | 2.29% | 4.21% | 10.80% | 購買 定投 |
|
平安雙盈添益債券A 016447 |
2024-07-26 | 1.0831 | 1.0831 | 0.04% | 2.74% | 4.39% | 8.31% | 購買 定投 |
|
平安雙盈添益債券C 016448 |
2024-07-26 | 1.0759 | 1.0759 | 0.04% | 2.54% | 3.98% | 7.59% | 購買 定投 |
|
平安添潤債券A 015625 |
2024-07-26 | 1.0716 | 1.0716 | 0.26% | 5.49% | 5.96% | 7.16% | 購買 定投 |
|
平安添潤債券C 015626 |
2024-07-26 | 1.0649 | 1.0649 | 0.25% | 5.31% | 5.56% | 6.49% | 購買 定投 |
|
平安添裕債券 A 008726 |
2024-07-26 | 1.0107 | 1.0107 | 0.18% | 3.20% | 2.47% | 1.07% | 購買 定投 |
|
平安添裕債券C 008727 |
2024-07-26 | 0.9942 | 0.9942 | 0.19% | 2.99% | 2.06% | -0.58% | 購買 定投 |
|
平安添悅債券A 012902 |
2024-07-26 | 1.0392 | 1.1259 | 0.20% | 3.22% | 2.85% | 12.86% | 購買 定投 |
|
平安添悅債券C 012903 |
2024-07-26 | 1.0452 | 1.1187 | 0.19% | 3.04% | 2.51% | 12.08% | 購買 定投 |
|
平安鑫惠90天持有債券 A 020262 |
2024-07-26 | 1.0168 | 1.0168 | 0.03% | 1.65% | -- | 1.68% | 購買 定投 |
|
平安鑫惠90天持有債券 C 020263 |
2024-07-26 | 1.0157 | 1.0157 | 0.03% | 1.54% | -- | 1.57% | 購買 定投 |
|
平安元福短債發起式A 016662 |
2024-07-26 | 1.0571 | 1.0571 | 0.01% | 1.46% | 2.65% | 5.71% | 購買 定投 |
|
平安元福短債發起式C 016663 |
2024-07-26 | 1.0512 | 1.0512 | 0.01% | 1.28% | 2.30% | 5.12% | 購買 定投 |
|
平安元和90天滾動持有短債 A 014468 |
2024-07-26 | 1.0782 | 1.0782 | 0.01% | 1.83% | 3.01% | 7.82% | 購買 定投 |
|
平安元和90天滾動持有短債 C 014469 |
2024-07-26 | 1.0734 | 1.0734 | 0.01% | 1.73% | 2.80% | 7.34% | 購買 定投 |
|
平安元泓30天滾動持有短債 A 013864 |
2024-07-26 | 1.0933 | 1.0933 | 0.01% | 2.06% | 3.43% | 9.33% | 購買 定投 |
|
平安元泓30天滾動持有短債 C 013865 |
2024-07-26 | 1.0863 | 1.0863 | 0.01% | 1.96% | 3.24% | 8.63% | 購買 定投 |
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平安元利90天持有債券 A 021409 |
2024-07-26 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | -- | -- | 0.33% | 購買 定投 |
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平安元利90天持有債券 C 021410 |
2024-07-26 | 1.0030 | 1.0030 | 0.01% | -- | -- | 0.30% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債 C 008695 |
2024-07-26 | 1.1253 | 1.1253 | 0.01% | 1.19% | 2.19% | 12.57% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債 E 008696 |
2024-07-26 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | 1.10% | 2.04% | 10.43% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債A 008694 |
2024-07-26 | 1.1169 | 1.1169 | 0.01% | 1.25% | 2.29% | 11.69% | 購買 定投 |
|
平安元鑫120天滾動持有中短債 A 013375 |
2024-07-26 | 1.1075 | 1.1075 | 0.02% | 2.13% | 4.18% | 10.75% | 購買 定投 |
|
平安元鑫120天滾動持有中短債 C 013376 |
2024-07-26 | 1.1016 | 1.1016 | 0.02% | 2.02% | 3.98% | 10.16% | 購買 定投 |
|
平安元悅60天滾動持有短債 A 015720 |
2024-07-26 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | 2.82% | 4.36% | 7.05% | 購買 定投 |
|
平安元悅60天滾動持有短債 C 015721 |
2024-07-26 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | 2.71% | 4.15% | 6.60% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債 C 008691 |
2024-07-26 | 1.2269 | 1.2269 | 0.11% | 2.85% | 3.76% | 22.69% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債 E 008692 |
2024-07-26 | 1.2269 | 1.2269 | 0.11% | 2.85% | 3.76% | 22.69% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債A 008690 |
2024-07-26 | 1.2487 | 1.2487 | 0.11% | 3.05% | 4.18% | 24.87% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 A 009227 |
2024-07-26 | 1.0915 | 1.1555 | 0.01% | 4.98% | 7.39% | 16.12% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 C 009228 |
2024-07-26 | 1.1028 | 1.1035 | 0.03% | 4.80% | 6.60% | 10.33% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 E 009229 |
2024-07-26 | 1.1132 | 1.1392 | 0.01% | 4.78% | 6.89% | 14.11% | 購買 定投 |
|
平安中債1-3年國開債指數 A 014081 |
2024-07-26 | 1.0775 | 1.0875 | 0.00% | 2.50% | 3.86% | 8.80% | 購買 定投 |
|
平安中債1-3年國開債指數 C 014082 |
2024-07-26 | 1.0966 | 1.1066 | 0.00% | 2.77% | 4.08% | 10.71% | 購買 定投 |
|
平安中債1-5年政策性金融債 A 009721 |
2024-07-26 | 1.0817 | 1.1557 | 0.01% | 3.39% | 5.39% | 16.03% | 購買 定投 |
|
平安中債1-5年政策性金融債 C 009722 |
2024-07-26 | 1.0957 | 1.1577 | 0.00% | 3.33% | 5.26% | 16.23% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券A 004827 |
2024-07-26 | 1.1468 | 1.2140 | 0.01% | 2.00% | 3.69% | 21.91% | 購買 定投 |
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平安中短債債券C 004828 |
2024-07-26 | 1.1954 | 1.2036 | 0.01% | 1.95% | 3.59% | 20.68% | 購買 定投 |
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平安中短債債券E 006851 |
2024-07-26 | 1.1845 | 1.2195 | 0.01% | 1.88% | 3.43% | 22.26% | 購買 定投 |
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平安如意中短債 C 007018 |
2024-07-26 | 1.0952 | 1.2091 | 0.01% | 1.70% | 3.09% | 21.42% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債 E 007019 |
2024-07-26 | 1.0910 | 1.1941 | 0.01% | 1.57% | 2.86% | 19.86% | 購買 定投 |
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平安如意中短債A 007017 |
2024-07-26 | 1.0981 | 1.2154 | 0.01% | 1.75% | 3.22% | 22.07% | 購買 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融債債券 A 006932 |
2024-07-26 | 1.0803 | 1.1588 | 0.00% | 2.20% | 3.42% | 16.38% | 購買 定投 |
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平安0-3年期政策性金融債債券 C 006933 |
2024-07-26 | 1.0840 | 1.1535 | 0.00% | 2.15% | 3.31% | 15.86% | 購買 定投 |
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平安3-5年期政策性金融債債券 A 006934 |
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|
平安3-5年期政策性金融債債券 C 006935 |
2024-07-26 | 1.1164 | 1.2284 | 0.02% | 3.13% | 4.05% | 23.90% | 購買 定投 |
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平安鼎信債券 A 002988 |
2024-07-26 | 1.0727 | 1.3184 | 0.00% | 5.36% | 10.65% | 35.88% | 購買 定投 |
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平安鼎信債券 C 020930 |
2024-07-26 | 1.0713 | 1.0713 | 0.01% | -- | -- | 1.69% | 購買 定投 |
|
平安短債A 005754 |
2024-07-26 | 1.2137 | 1.2337 | 0.01% | 1.70% | 3.37% | 23.74% | 購買 定投 |
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平安短債C 005755 |
2024-07-26 | 1.2329 | 1.2529 | 0.01% | 1.64% | 3.26% | 25.70% | 購買 定投 |
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平安短債E 005756 |
2024-07-26 | 1.1956 | 1.2156 | 0.02% | 1.58% | 3.12% | 21.90% | 購買 定投 |
|
平安短債I 010048 |
2024-07-26 | 1.1953 | 1.1953 | 0.02% | 1.59% | 3.15% | 12.66% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 A 006097 |
2024-07-26 | 1.0448 | 1.1558 | 0.01% | 1.36% | 2.32% | 16.18% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 C 009406 |
2024-07-26 | 1.0457 | 1.1147 | 0.01% | 1.20% | 1.97% | 6.71% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 E 010035 |
2024-07-26 | 1.0497 | 1.1217 | 0.02% | 1.27% | 2.10% | 8.85% | 購買 定投 |
|
平安合豐定開債 005895 |
2024-07-26 | 1.0640 | 1.2410 | 0.00% | 2.52% | 3.80% | 25.70% | 購買 定投 |
|
平安合慧定開債 005896 |
2024-07-26 | 1.0152 | 1.1873 | 0.01% | 1.20% | 2.32% | 19.41% | 購買 定投 |
|
平安合錦定開債 006412 |
2024-07-26 | 1.0493 | 1.1935 | 0.03% | 2.82% | 3.94% | 20.95% | 購買 定投 |
|
平安合瑞定開債 005766 |
2024-07-26 | 1.0857 | 1.2981 | 0.03% | 2.46% | 4.31% | 32.75% | 購買 定投 |
|
平安合盛定開債 007158 |
2024-07-26 | 1.0233 | 1.1863 | 0.00% | 1.69% | 4.95% | 20.04% | 購買 定投 |
|
平安合泰定開債 004960 |
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|
平安合軒1年定開債發起式 013482 |
2024-07-26 | 1.0734 | 1.0734 | 0.04% | 6.30% | -- | 7.35% | 購買 定投 |
|
平安合意定開債 004632 |
2024-07-26 | 1.0614 | 1.1934 | 0.01% | 3.32% | 4.66% | 20.66% | 購買 定投 |
|
平安合穎定開債 005897 |
2024-07-26 | 1.0507 | 1.2342 | 0.04% | 2.83% | 4.78% | 25.52% | 購買 定投 |
|
平安合悅定開債 005884 |
2024-07-26 | 1.0551 | 1.2967 | 0.04% | 3.00% | 4.80% | 31.88% | 購買 定投 |
|
平安合韻定開債 005077 |
2024-07-26 | 1.0279 | 1.2269 | 0.03% | 2.41% | 3.75% | 24.60% | 購買 定投 |
|
平安合正定開債 005127 |
2024-07-26 | 1.0866 | 1.3136 | 0.02% | 2.93% | 6.48% | 34.93% | 購買 定投 |
|
平安惠安純債 006016 |
2024-07-26 | 1.0511 | 1.2299 | 0.01% | 2.92% | 4.35% | 25.15% | 購買 定投 |
|
平安惠誠純債 006316 |
2024-07-26 | 1.0822 | 1.3159 | 0.02% | 2.95% | 4.28% | 33.51% | 購買 定投 |
|
平安惠鴻純債 006889 |
2024-07-26 | 1.0890 | 1.2070 | 0.00% | 1.68% | 3.38% | 22.14% | 購買 定投 |
|
平安惠金定開債A 003024 |
2024-07-26 | 1.2683 | 1.3183 | 0.32% | 1.54% | 3.48% | 32.33% | 購買 定投 |
|
平安惠金定開債C 006717 |
2024-07-26 | 1.2610 | 1.3110 | 0.32% | 1.49% | 3.38% | 21.21% | 購買 定投 |
|
平安惠錦純債 A 005971 |
2024-07-26 | 1.0667 | 1.2147 | 0.04% | 2.36% | 3.51% | 22.61% | 購買 定投 |
|
平安惠錦純債 C 021155 |
2024-07-26 | 1.0641 | 1.0641 | 0.04% | -- | -- | 0.94% | 購買 定投 |
|
平安惠聚純債 006544 |
2024-07-26 | 1.0863 | 1.2143 | 0.01% | 2.87% | 4.71% | 22.80% | 購買 定投 |
|
平安惠利純債 A 003568 |
2024-07-26 | 1.1137 | 1.3687 | 0.02% | 2.40% | 4.39% | 39.52% | 購買 定投 |
|
平安惠利純債 C 021001 |
2024-07-26 | 1.1132 | 1.1132 | 0.02% | -- | -- | 1.71% | 購買 定投 |
|
平安惠利純債 E 021003 |
2024-07-26 | 1.1128 | 1.1128 | 0.02% | -- | -- | 1.68% | 購買 定投 |
|
平安惠隆純債 A 003486 |
2024-07-26 | 1.0817 | 1.2157 | 0.00% | 1.87% | 3.02% | 22.99% | 購買 定投 |
|
平安惠隆純債 C 009405 |
2024-07-26 | 1.0639 | 1.1689 | 0.00% | 1.69% | 2.66% | 10.28% | 購買 定投 |
|
平安惠融純債 003487 |
2024-07-26 | 1.1483 | 1.2963 | 0.00% | 1.63% | 2.60% | 31.41% | 購買 定投 |
|
平安惠泰純債 007447 |
2024-07-26 | 1.1282 | 1.2136 | 0.03% | 4.25% | 5.67% | 22.32% | 購買 定投 |
|
平安惠添純債 006997 |
2024-07-26 | 1.0520 | 1.1932 | 0.01% | 2.52% | 3.96% | 20.64% | 購買 定投 |
|
平安惠享純債 A 003286 |
2024-07-26 | 1.1269 | 1.2724 | 0.08% | 2.55% | 4.03% | 29.56% | 購買 定投 |
|
平安惠享純債 C 009404 |
2024-07-26 | 1.1104 | 1.1104 | 0.08% | 2.39% | 3.68% | 8.00% | 購買 定投 |
|
平安惠興純債 006222 |
2024-07-26 | 1.0442 | 1.2082 | 0.02% | 2.14% | 3.27% | 22.29% | 購買 定投 |
|
平安惠旭純債 A 019285 |
2024-07-26 | 1.0209 | 1.0209 | 0.03% | 1.37% | -- | 2.09% | 購買 定投 |
|
平安惠旭純債 C 019286 |
2024-07-26 | 1.0186 | 1.0186 | 0.03% | 1.22% | -- | 1.86% | 購買 定投 |
|
平安惠盈純債 A 002795 |
2024-07-26 | 1.2110 | 1.3360 | 0.08% | 2.84% | 4.76% | 35.79% | 購買 定投 |
|
平安惠盈純債 C 009403 |
2024-07-26 | 1.2070 | 1.2290 | 0.00% | 2.61% | 4.29% | 13.85% | 購買 定投 |
|
平安惠涌純債 C 020958 |
2024-07-26 | 1.1650 | 1.1650 | 0.03% | -- | -- | 3.00% | 購買 定投 |
|
平安惠悅純債 004826 |
2024-07-26 | 1.1073 | 1.3282 | 0.02% | 3.01% | 5.17% | 35.53% | 購買 定投 |
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平安惠澤純債 004825 |
2024-07-26 | 1.0865 | 1.3525 | 0.00% | 2.59% | 4.02% | 37.72% | 購買 定投 |
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平安季開鑫定開債A 007053 |
2024-07-26 | 1.2698 | 1.2698 | 0.02% | 2.18% | 3.51% | 26.98% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債C 007054 |
2024-07-26 | 1.2513 | 1.2513 | 0.02% | 0.95% | 2.20% | 25.13% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債E 007055 |
2024-07-26 | 1.2543 | 1.2543 | 0.02% | 2.05% | 3.25% | 25.43% | 購買 定投 |
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平安季添盈定開債A 006986 |
2024-07-26 | 1.1542 | 1.2031 | 0.03% | 2.66% | 4.54% | 20.51% | 購買 定投 |
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平安季添盈定開債C 006987 |
2024-07-26 | 1.1505 | 1.1936 | 0.04% | 2.89% | 4.77% | 19.55% | 購買 定投 |
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平安季添盈定開債E 006988 |
2024-07-26 | 1.1449 | 1.1874 | 0.04% | 2.55% | 4.28% | 18.91% | 購買 定投 |
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平安季享裕定開債 A 007645 |
2024-07-26 | 1.0570 | 1.2017 | 0.05% | 1.73% | 2.14% | 21.10% | 購買 定投 |
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平安季享裕定開債C 007646 |
2024-07-26 | 1.0511 | 1.0511 | 0.06% | -0.92% | -0.66% | 5.11% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債E 007647 |
2024-07-26 | 1.0511 | 1.1880 | 0.06% | 1.61% | 1.88% | 19.63% | 購買 定投 |
|
平安可轉債A 007032 |
2024-07-26 | 1.0336 | 1.0336 | 1.06% | 0.34% | -13.07% | 3.36% | 購買 定投 |
|
平安可轉債C 007033 |
2024-07-26 | 1.0134 | 1.0134 | 1.05% | 0.13% | -13.42% | 1.34% | 購買 定投 |
|
平安樂享一年定開債A 007758 |
2024-07-26 | 1.0132 | 1.1312 | 0.01% | 0.97% | 2.50% | 13.82% | 購買 定投 |
|
平安樂享一年定開債C 007759 |
2024-07-26 | 1.0112 | 1.1172 | 0.01% | 0.79% | 2.19% | 12.28% | 購買 定投 |
|
平安雙季增享6個月持有債券 A 010651 |
2024-07-26 | 0.9498 | 0.9498 | 0.35% | 1.06% | -1.39% | -5.02% | 購買 定投 |
|
平安雙季增享6個月持有債券 C 010652 |
2024-07-26 | 0.9380 | 0.9380 | 0.35% | 0.88% | -1.73% | -6.20% | 購買 定投 |
|
平安雙債添益債券 A 005750 |
2024-07-26 | 1.2905 | 1.3513 | 0.43% | 0.88% | -- | 35.16% | 購買 定投 |
|
平安雙債添益債券 C 005751 |
2024-07-26 | 1.3068 | 1.3188 | 0.43% | 0.66% | -0.39% | 31.88% | 購買 定投 |
|
平安添利債券A 700005 |
2024-07-26 | 1.1280 | 1.7587 | 0.16% | 2.95% | 5.39% | 86.17% | 購買 定投 |
|
平安添利債券C 700006 |
2024-07-26 | 1.1272 | 1.6862 | 0.16% | 2.75% | 4.96% | 77.13% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 A 008911 |
2024-07-26 | 1.1008 | 1.1408 | 0.01% | 2.17% | 3.80% | 14.09% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 C 008912 |
2024-07-26 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | 1.11% | 2.55% | 6.80% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 E 008913 |
2024-07-26 | 1.1189 | 1.1289 | 0.01% | 2.04% | 3.54% | 12.89% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安創業板ETF聯接A 009012 |
2024-07-26 | 0.9243 | 0.9243 | 0.87% | 0.10% | -21.16% | -7.57% | 購買 定投 |
|
平安創業板ETF聯接C 009013 |
2024-07-26 | 0.9084 | 0.9084 | 0.87% | -0.08% | -21.48% | -9.16% | 購買 定投 |
|
平安富時中國國企開放共贏ETF（場內簡稱：國企共贏ETF） 159719 |
2024-07-26 | 1.5008 | 1.5008 | -0.89% | 11.89% | 11.08% | 49.93% | 購買 定投 |
|
平安中債-0-3年國開行債券ETF（場內簡稱：國開債券ETF） 159651 |
2024-07-26 | 104.4515 | 1.0445 | 0.00% | 1.67% | 2.75% | 4.45% | 購買 定投 |
|
平安中證A50ETF（場內簡稱：中證A50指數ETF） 159593 |
2024-07-26 | 0.9844 | 0.9844 | 0.44% | -- | -- | -1.56% | 購買 定投 |
|
平安中證港股醫藥ETF（場內簡稱：港股醫藥ETF） 159718 |
2024-07-26 | 0.5104 | 0.5104 | 0.94% | -10.07% | -33.52% | -48.96% | 購買 定投 |
|
平安中證港股醫藥ETF聯接 A 019598 |
2024-07-26 | 0.6747 | 0.6747 | 0.88% | -9.66% | -- | -32.53% | 購買 定投 |
|
平安中證港股醫藥ETF聯接 C 019599 |
2024-07-26 | 0.6732 | 0.6732 | 0.88% | -9.79% | -- | -32.68% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業ETF （場內簡稱：光伏產業，擴位證券簡稱：光伏ETF平安） 516180 |
2024-07-26 | 0.5654 | 0.5654 | 0.37% | -19.65% | -41.60% | -43.46% | 購買 定投 |
|
平安中證滬港深線上消費主題ETF（場內簡稱：線上消費ETF平安） 159793 |
2024-07-26 | 0.5975 | 0.5975 | 0.75% | -3.33% | -30.39% | -40.25% | 購買 定投 |
|
平安中證滬深港黃金產業ETF（場內簡稱：黃金產業ETF） 159322 |
2024-07-26 | 0.9507 | 0.9507 | 1.25% | -- | -- | -4.93% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接A 015894 |
2024-07-26 | 0.8706 | 0.8706 | 1.28% | 13.73% | -8.35% | -12.94% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接C 015895 |
2024-07-26 | 0.8636 | 0.8636 | 1.27% | 13.51% | -8.71% | -13.64% | 購買 定投 |
|
平安中證新材料主題ETF（場內簡稱：新材ETF，擴位證券簡稱：新材料ETF平安） 516890 |
2024-07-26 | 0.4415 | 0.4415 | 1.61% | -6.22% | -33.60% | -55.85% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 A 012698 |
2024-07-26 | 0.4652 | 0.4652 | 2.04% | -7.91% | -32.65% | -53.48% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 C 012699 |
2024-07-26 | 0.4595 | 0.4595 | 2.02% | -8.11% | -32.92% | -54.05% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車產業ETF（場內簡稱：新能車ETF） 515700 |
2024-07-26 | 1.2808 | 1.2808 | 2.17% | -8.72% | -34.83% | 28.04% | 購買 定投 |
|
平安中證畜牧養殖ETF （場內簡稱：養殖ETF） 516760 |
2024-07-26 | 0.5891 | 0.5891 | 0.39% | -6.96% | -20.75% | -41.09% | 購買 定投 |
|
平安中證醫療創新ETF（場內簡稱：醫療創新，擴位簡稱：醫療創新ETF） 516820 |
2024-07-26 | 0.3036 | 0.3036 | 0.19% | -17.52% | -28.88% | -69.64% | 購買 定投 |
|
平安300ETF聯接A 005639 |
2024-07-26 | 1.0532 | 1.0532 | 0.40% | 4.22% | -9.80% | 5.32% | 購買 定投 |
|
平安300ETF聯接C 005640 |
2024-07-26 | 1.0269 | 1.0269 | 0.40% | 4.02% | -10.16% | 2.69% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期國債活躍券ETF（場內簡稱： 活躍國債ETF） 511020 |
2024-07-26 | 112.4235 | 1.2115 | 0.03% | 3.64% | 5.63% | 21.87% | 購買 定投 |
|
平安500ETF聯接A 006214 |
2024-07-26 | 0.9173 | 1.1753 | 1.42% | -3.40% | -18.19% | 14.37% | 購買 定投 |
|
平安500ETF聯接C 006215 |
2024-07-26 | 0.9125 | 1.1685 | 1.43% | -3.44% | -18.27% | 13.70% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股低波動ETF（場內簡稱： 平安MSCI低波ETF） 512390 |
2024-07-26 | 1.0085 | 1.3373 | -0.12% | 7.69% | -2.89% | 32.02% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF（場內簡稱：平安MSCI國際ETF） 512360 |
2024-07-26 | 1.3181 | 1.3181 | 0.44% | 3.00% | -11.91% | 31.87% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF聯接A 005868 |
2024-07-26 | 1.3067 | 1.3067 | 0.41% | 2.78% | -11.44% | 30.67% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF聯接C 005869 |
2024-07-26 | 1.2976 | 1.2976 | 0.41% | 2.74% | -11.52% | 29.76% | 購買 定投 |
|
平安創業板ETF（場內簡稱：創業板ETF平安） 159964 |
2024-07-26 | 1.0644 | 1.0644 | 0.92% | -0.04% | -22.90% | 6.44% | 購買 定投 |
|
平安富時中國國企開放共贏ETF聯接 A 020781 |
2024-07-26 | 0.9929 | 0.9929 | -0.83% | -- | -- | -0.71% | 購買 定投 |
|
平安富時中國國企開放共贏ETF聯接 C 020782 |
2024-07-26 | 0.9923 | 0.9923 | -0.83% | -- | -- | -0.77% | 購買 定投 |
|
平安國證2000ETF（場內簡稱：2000指數ETF） 159521 |
2024-07-26 | 0.7754 | 0.7754 | 1.54% | -12.57% | -- | -22.46% | 購買 定投 |
|
平安恒生中國企業ETF（場內簡稱：恒生中國企業ETF） 159960 |
2024-07-26 | 0.6238 | 0.7853 | -0.12% | 16.32% | -2.49% | -23.22% | 購買 定投 |
|
平安滬深300ETF（場內簡稱：滬深300ETF平安） 510390 |
2024-07-26 | 3.6831 | 1.0077 | 0.42% | 4.46% | -10.38% | -2.38% | 購買 定投 |
|
平安人工智能ETF（場內簡稱：AI人工智能ETF） 512930 |
2024-07-26 | 0.9928 | 1.1968 | 0.71% | 4.60% | -20.43% | 15.07% | 購買 定投 |
|
平安深證300指數增強 700002 |
2024-07-26 | 1.7910 | 1.8710 | 1.35% | 0.16% | -19.97% | 93.07% | 購買 定投 |
|
平安中高等級公司債利差因子ETF（場內簡稱： 公司債ETF） 511030 |
2024-07-26 | 10.5180 | 1.1663 | 0.02% | 2.28% | 2.99% | 17.43% | 購買 定投 |
|
平安中證2000增強策略ETF（場內簡稱：中證2000ETF增強） 159556 |
2024-07-26 | 0.7316 | 0.7316 | 1.69% | -19.36% | -- | -26.84% | 購買 定投 |
|
平安中證500ETF（場內簡稱：中證500ETF平安） 510590 |
2024-07-26 | 4.9224 | 0.9565 | 1.53% | -4.19% | -19.81% | -7.77% | 購買 定投 |
|
平安中證A50ETF聯接 A 021183 |
2024-07-26 | 0.9593 | 0.9593 | 0.41% | -- | -- | -4.07% | 購買 定投 |
|
平安中證A50ETF聯接 C 021184 |
2024-07-26 | 0.9586 | 0.9586 | 0.41% | -- | -- | -4.14% | 購買 定投 |
|
平安中證汽車零部件主題ETF（場內簡稱：汽車零件ETF） 159306 |
2024-07-26 | 0.8522 | 0.8522 | 1.90% | -- | -- | -14.78% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF（ 場內簡稱：消費電子，擴位簡稱：消費電子ETF） 561600 |
2024-07-26 | 0.6643 | 0.6643 | 1.37% | 14.63% | -8.96% | -33.57% | 購買 定投 |
|
粵港澳大灣區ETF（場內簡稱：大灣區ETF） 512970 |
2024-07-26 | 1.0035 | 1.0035 | 1.29% | 4.91% | -13.96% | 0.35% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安穩健養老一年持有A 011557 |
2024-07-24 | 1.0316 | 1.0526 | -0.01% | 1.14% | 0.93% | 5.26% | 購買 定投 |
|
平安穩健養老一年持有（FOF）Y 017336 |
2024-07-24 | 1.0359 | 1.0569 | -0.01% | 1.26% | 1.16% | 4.37% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2024-07-24 | 0.9051 | 0.9051 | -0.06% | 2.42% | -3.59% | -9.49% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2024-07-24 | 0.9103 | 0.9103 | -0.05% | 2.59% | -3.25% | -5.59% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2050三年持有發起式（FOF） 016783 |
2024-07-24 | 1.0098 | 1.0098 | -0.02% | -- | -- | 0.98% | 購買 定投 |
|
平安盈誠積極配置6個月持有混合（FOF）A 016621 |
2024-07-24 | 0.7746 | 0.7746 | -0.73% | -5.03% | -19.71% | -22.54% | 購買 定投 |
|
平安盈誠積極配置6個月持有混合（FOF）C 016622 |
2024-07-24 | 0.7695 | 0.7695 | -0.73% | -5.21% | -20.02% | -23.05% | 購買 定投 |
|
平安盈福6個月持有債券（FOF）A 015938 |
2024-07-25 | 1.0278 | 1.0278 | 0.01% | 2.95% | 2.65% | 2.78% | 購買 定投 |
|
平安盈福6個月持有債券（FOF）C 015939 |
2024-07-25 | 1.0197 | 1.0197 | 0.02% | 2.75% | 2.23% | 1.97% | 購買 定投 |
|
平安盈瑞六個月持有債券（FOF）A 015168 |
2024-07-24 | 1.0398 | 1.0398 | 0.01% | 2.31% | 1.90% | 3.98% | 購買 定投 |
|
平安盈瑞六個月持有債券（FOF）C 015169 |
2024-07-24 | 1.0306 | 1.0306 | 0.01% | 2.11% | 1.48% | 3.06% | 購買 定投 |
|
平安盈盛穩健配置三個月持有債券（FOF）A 012909 |
2024-07-25 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% | 1.36% | 0.90% | 2.37% | 購買 定投 |
|
平安盈盛穩健配置三個月持有債券（FOF）C 012910 |
2024-07-25 | 1.0162 | 1.0162 | 0.03% | 1.23% | 0.65% | 1.62% | 購買 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2024-07-24 | 0.8354 | 0.8354 | -0.22% | 3.09% | -6.81% | -16.46% | 購買 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2024-07-24 | 0.8271 | 0.8271 | -0.21% | 2.89% | -7.18% | -17.29% | 購買 定投 |
|
平安盈欣穩健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2024-07-25 | 0.9426 | 0.9426 | -0.13% | 3.94% | -1.93% | -5.74% | 購買 定投 |
|
平安盈欣穩健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2024-07-25 | 0.9294 | 0.9294 | -0.12% | 3.69% | -2.41% | -7.06% | 購買 定投 |
|
平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) A 012959 |
2024-07-25 | 0.9039 | 0.9039 | -0.29% | 2.41% | -6.44% | -9.61% | 購買 定投 |
|
平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) C 012960 |
2024-07-25 | 0.8986 | 0.8986 | -0.28% | 2.28% | -6.67% | -10.14% | 購買 定投 |
|
平安盈澤1年持有債券（FOF）A 015882 |
2024-07-24 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 2.17% | 0.92% | 1.08% | 購買 定投 |
|
平安盈澤1年持有債券（FOF）C 015883 |
2024-07-24 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 1.97% | 0.53% | 0.27% | 購買 定投 |
|
平安養老2025A 010643 |
2024-07-24 | 1.0193 | 1.0193 | -0.06% | 2.40% | -1.10% | 1.93% | 購買 定投 |
|
平安養老2025（FOF）Y 017337 |
2024-07-24 | 1.0243 | 1.0243 | -0.06% | 2.54% | -0.82% | -- | 購買 定投 |
|
平安養老2035 A 007238 |
2024-07-24 | 1.1430 | 1.1910 | -0.15% | 1.95% | -8.79% | 19.05% | 購買 定投 |
|
平安養老2035 C 007239 |
2024-07-24 | 1.1289 | 1.1759 | -0.15% | 1.82% | -9.02% | 17.54% | 購買 定投 |
|
平安養老2035 Y 017334 |
2024-07-24 | 1.1503 | 1.1983 | -0.15% | 2.13% | -8.46% | -10.63% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2040三年持有混合（FOF） 017755 |
2024-07-24 | 0.9576 | 0.9576 | 0.03% | 2.09% | -4.10% | -4.24% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金合并凈值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安廣交投廣河高速REIT（場內簡稱：廣州廣河，擴位證券簡稱：平安廣州廣河REIT） 180201 |
2023-12-31 | 11.6782 | 購買 定投 | |||||
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
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